APRH - Innovator Premium Income 20 Barrier ETF (USD) (US45783Y6243)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist

Potrzebny jest dostęp

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

US45783Y6243

APRH ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Innovator

Usługodawca

25,19 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-08-12

2023-03-31

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOILS

CFI

APRH

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

USA

Zakres geograficzny

S&P 500 Price Return Index

Benchmark

0.79 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Synthetical

Metoda replikacji

25,19 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-08-12

25,19 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-08-12

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-08-12, Cboe BZX Exchange

YTD

4,04 %
1M

0,69 %
3M

3,43 %
6M

4,98 %
1Y

8,62 %
3Y

25,16 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (APRH)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF seeks to replicate the price and yield performance of the S&P 500 Price Return Index, by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries and S&P 500 futures contracts

APRH profile

The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.03.2023 with unique ISIN - US45783Y6243. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is APRH. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład APRH na 2026-08-13

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
USA, Bills 0% 18mar2027, USD (364D)	97,03%
SPX 03/31/2027 5157.41 P	10,11%
USA, Bills 0% 24sep2026, USD (182D)	2,06%
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D)	2,04%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,01%
Cash & Other	-0,09%
XSP 03/31/2027 522.27 P	-0,54%
SPX 03/31/2027 5222.7 P	-10,63%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków