AW1T - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU0950669845)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU0950669845

AW1T ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

UBS Global Asset Management

Usługodawca

22,79 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-18

2022-08-18

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CECGMS

CFI

AW1T

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Value Shares

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

MSCI EMU Value Total Return Net Index

Benchmark

0.25 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

418,91 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-18

89,48 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-18

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-18, XETRA

YTD

4,9 %
1M

-0,78 %
3M

1,26 %
6M

12,89 %
1Y

20,34 %
3Y

69,04 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (AW1T)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

AW1T profile

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2022 with unique ISIN - LU0950669845. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW1T. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład AW1T na 2026-06-11

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
TOTALENERGIES SE	4,71%
ALLIANZ SE-REG	4,47%
SIEMENS AG-REG	3,83%
IBERDROLA SA	3,79%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,34%
BANCO SANTANDER SA	2,99%
UNICREDIT SPA	2,93%
BNP PARIBAS	2,79%
SANOFI	2,55%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2,45%
INTESA SANPAOLO	2,39%
ENEL SPA	2,26%
ING GROEP NV	2,24%
AXA SA	1,95%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,84%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,5%
ENGIE	1,49%
NORDEA BANK ABP	1,49%
DHL GROUP	1,44%
SOCIETE GENERALE SA	1,35%
BASF SE	1,34%
DANONE	1,28%
E.ON SE	1,27%
CAIXABANK SA	1,24%
NOKIA OYJ	1,18%
AIR LIQUIDE SA	1,13%
BAYER AG-REG	1,08%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	1,05%
GENERALI	1,02%
ORANGE	1,01%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1%
L'OREAL	0,99%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	0,98%
REPSOL SA	0,81%
KBC GROUP NV	0,78%
NEBIUS GROUP NV	0,77%
ARCELORMITTAL	0,75%
SAMPO OYJ-A SHS	0,66%
ENI SPA	0,66%
AIB GROUP PLC	0,65%
ABN AMRO BANK NV-CVA	0,64%
HEINEKEN NV	0,62%
PUBLICIS GROUPE	0,62%
MICHELIN (CGDE)	0,61%
BPER BANCA SPA	0,61%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	0,6%
AERCAP HOLDINGS NV	0,59%
NN GROUP NV	0,58%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,57%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,57%
VOLKSWAGEN AG-PREF	0,54%
MERCK KGAA	0,54%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	0,5%
ERSTE GROUP BANK AG	0,49%
BANCO BPM SPA	0,49%
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,48%
CREDIT AGRICOLE SA	0,45%
CAPGEMINI SE	0,45%
TELEFONICA SA	0,44%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	0,44%
VONOVIA SE	0,44%
HANNOVER RUECK SE	0,43%
BANCO DE SABADELL SA	0,41%
EDP SA	0,4%
UPM-KYMMENE OYJ	0,4%
SNAM SPA	0,4%
POSTE ITALIANE SPA	0,38%
PERNOD RICARD SA	0,38%
NATURGY ENERGY GROUP SA	0,37%
KERRY GROUP PLC-A	0,37%
KERING	0,37%
ENDESA SA	0,36%
DSM-FIRMENICH AG	0,36%
STELLANTIS NV	0,36%
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,36%
KONINKLIJKE KPN NV	0,34%
BOUYGUES SA	0,33%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0,33%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	0,32%
ASR NEDERLAND NV	0,31%
AGEAS	0,3%
CARREFOUR SA	0,3%
FORTUM OYJ	0,28%
BANKINTER SA	0,27%
AKZO NOBEL N.V.	0,27%
AEGON LTD	0,27%
OMV AG	0,27%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	0,26%
EIFFAGE	0,26%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	0,26%
REXEL SA	0,24%
KONE OYJ-B	0,24%
KLEPIERRE	0,24%
HEINEKEN HOLDING NV	0,24%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,23%
TELECOM ITALIA SPA	0,2%
FINECOBANK SPA	0,2%
ITALGAS SPA	0,2%
BRENNTAG SE	0,2%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	0,2%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne akcje tego funduszu

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków