AW1T - UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU0950669845)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU0950669845

AW1T ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

UBS Global Asset Management

Usługodawca

24,07 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-08-05

2022-08-18

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CECGMS

CFI

AW1T

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Value Shares

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

MSCI EMU Value Total Return Net Index

Benchmark

0.25 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

442,88 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-08-05

95,37 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-08-05

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-08-05, XETRA

YTD

4,9 %
1M

-0,78 %
3M

1,26 %
6M

12,89 %
1Y

20,34 %
3Y

69,04 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (AW1T)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

AW1T profile

The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2022 with unique ISIN - LU0950669845. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW1T. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład AW1T na 2026-08-04

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
ALLIANZ SE-REG	4,66%
TOTALENERGIES SE	4,12%
SIEMENS AG-REG	3,91%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,91%
IBERDROLA SA	3,6%
BANCO SANTANDER SA	3,32%
UNICREDIT SPA	3,27%
BNP PARIBAS	3,13%
INTESA SANPAOLO	2,66%
ING GROEP NV	2,52%
SANOFI	2,29%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2,21%
ENEL SPA	2,15%
AXA SA	1,97%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,89%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,67%
NORDEA BANK ABP	1,51%
DHL GROUP	1,5%
SOCIETE GENERALE SA	1,49%
ENGIE	1,34%
BAYER AG-REG	1,34%
BASF SE	1,27%
CAIXABANK SA	1,25%
DANONE	1,21%
E.ON SE	1,2%
AIR LIQUIDE SA	1,08%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,07%
GENERALI	1,02%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	0,98%
L'OREAL	0,92%
ORANGE	0,86%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	0,86%
KBC GROUP NV	0,82%
REPSOL SA	0,8%
NOKIA OYJ	0,79%
ARCELORMITTAL	0,77%
NEBIUS GROUP NV	0,72%
ABN AMRO BANK NV-CVA	0,69%
BPER BANCA SPA	0,65%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,63%
SAMPO OYJ-A SHS	0,63%
HEINEKEN NV	0,63%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	0,62%
AIB GROUP PLC	0,62%
AERCAP HOLDINGS NV	0,61%
PUBLICIS GROUPE	0,61%
MICHELIN (CGDE)	0,6%
NN GROUP NV	0,6%
ENI SPA	0,6%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,55%
MERCK KGAA	0,53%
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,53%
BANCO BPM SPA	0,53%
ERSTE GROUP BANK AG	0,51%
CREDIT AGRICOLE SA	0,5%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	0,49%
CAPGEMINI SE	0,46%
BANCO DE SABADELL SA	0,46%
VOLKSWAGEN AG-PREF	0,45%
VONOVIA SE	0,44%
DSM-FIRMENICH AG	0,43%
HANNOVER RUECK SE	0,42%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	0,4%
TELEFONICA SA	0,38%
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,37%
PERNOD RICARD SA	0,37%
KERRY GROUP PLC-A	0,37%
EDP SA	0,37%
ENDESA SA	0,37%
KERING	0,36%
POSTE ITALIANE SPA	0,35%
UPM-KYMMENE OYJ	0,35%
SNAM SPA	0,33%
NATURGY ENERGY GROUP SA	0,33%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	0,33%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0,32%
AGEAS	0,31%
ASR NEDERLAND NV	0,31%
BOUYGUES SA	0,31%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	0,29%
STELLANTIS NV	0,29%
BANKINTER SA	0,28%
KONINKLIJKE KPN NV	0,28%
AEGON LTD	0,28%
AKZO NOBEL N.V.	0,27%
OMV AG	0,27%
CARREFOUR SA	0,26%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	0,25%
HEINEKEN HOLDING NV	0,24%
FORTUM OYJ	0,24%
EIFFAGE	0,24%
KLEPIERRE	0,24%
KONE OYJ-B	0,23%
REXEL SA	0,23%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	0,23%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,22%
FINECOBANK SPA	0,21%
BRENNTAG SE	0,2%
DASSAULT SYSTEMES SE	0,2%
TALANX AG	0,19%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne akcje tego funduszu

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF A-Dis (EUR)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków