NVBW - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (USD) (US00888H8447)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

US00888H8447

NVBW ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Allianz Investment Management

Usługodawca

36,01 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-08-03

2022-10-31

Data uruchomienia

1 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJLS

CFI

NVBW

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

USA

Zakres geograficzny

SPDR S&P 500 ETF Trust

Benchmark

0.74 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Synthetical

Metoda replikacji

95,41 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-08-03

95,41 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-08-03

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (NVBW)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF seeks to match the returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust up to a stated upside Cap, while providing a Buffer against the first 20% of the SPDR S&P 500 ETF Trust losses for the currently effective Outcome Period from November 1, 2022 to October 31, 2023

NVBW profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.10.2022 with unique ISIN - US00888H8447. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is NVBW. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Skład NVBW na 2026-08-04

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
SPY 10/30/2026 5.12 C	102,72%
SPY 10/30/2026 682.13 P	0,74%
Cash&Other	-0,08%
SPY 10/30/2026 545.65 P	-0,16%
SPY 10/30/2026 759.54 C	-3,22%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków