DVAL - BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD) (US35473P4625)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

US35473P4625

DVAL ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Franklin Templeton Investments

Usługodawca

16,03 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-16

2006-12-27

Data uruchomienia

1 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJLU

CFI

DVAL

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

USA

Zakres geograficzny

Russell 1000 Value Index

Benchmark

0.49 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

71,38 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-16

71,38 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-16

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-07-16, NASDAQ

YTD

3,91 %
1M

-2,06 %
3M

-2,24 %
6M

8,03 %
1Y

10,38 %
3Y

39,77 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (DVAL)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Russell 1000 Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of large-cap U.S. stocks

DVAL profile

The BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.12.2006 with unique ISIN - US35473P4625. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is DVAL. The total expense ratio is 0.49%. The BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Skład DVAL na 2026-07-15

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
JPMORGAN CHASE & CO JPM	4,55%
GENERAL ELECTRIC GE	4,5%
BANK OF AMERICA CORP BAC	4,35%
CISCO SYSTEMS INC CSCO	4,22%
WELLS FARGO & CO WFC	3,99%
UNITED PARCEL SERVICE-CL UPS	3,13%
LOCKHEED MARTIN CORP LMT	3,05%
COMCAST CORP-CLASS A CMCSA	2,67%
THE CIGNA GROUP CI	2,67%
AMAZON.COM INC AMZN	2,27%
VERIZON COMMUNICATIONS IN VZ	2,23%
APPLE INC AAPL	2,14%
AT&T INC T	2,09%
SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW	1,93%
T ROWE PRICE GROUP INC TROW	1,85%
EOG RESOURCES INC EOG	1,79%
NORTHERN TRUST CORP NTRS	1,69%
SYNCHRONY FINANCIAL SYF	1,59%
PFIZER INC PFE	1,59%
US BANCORP USB	1,53%
MICROSOFT CORP MSFT	1,51%
ELEVANCE HEALTH INC ELV	1,51%
AMERICAN INTERNATIONAL GR AIG	1,32%
3M CO MMM	1,28%
MARATHON PETROLEUM CORP MPC	1,26%
ZOOM COMMUNICATIONS INC ZM	1,23%
WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW	1,18%
GENERAL MILLS INC GIS	1,15%
NVR INC NVR	1,14%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY	1,14%
WILLIAMS COS INC WMB	1,13%
DOLLAR TREE INC DLTR	1,05%
QUALCOMM INC QCOM	0,99%
RENAISSANCERE HOLDINGS LT RNR	0,97%
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	0,94%
AMERICAN FINANCIAL GROUP AFG	0,93%
JABIL INC JBL	0,93%
TENET HEALTHCARE CORP THC	0,92%
BEST BUY CO INC BBY	0,9%
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN	0,9%
RAYMOND JAMES FINANCIAL I RJF	0,88%
M & T BANK CORP MTB	0,87%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE I CHRW	0,86%
LEIDOS HOLDINGS INC LDOS	0,83%
EXELIXIS INC EXEL	0,82%
LAS VEGAS SANDS CORP LVS	0,8%
ALLSTATE CORP ALL	0,75%
HARTFORD INSURANCE GROUP HIG	0,73%
PHILLIPS 66 PSX	0,68%
LENNAR CORP-A LEN	0,66%
AFFILIATED MANAGERS GROUP AMG	0,65%
INTEL CORP INTC	0,64%
REGIONS FINANCIAL CORP RF	0,64%
BOYD GAMING CORP BYD	0,58%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU	0,56%
WA PREM INST US TRSRY-PRM —	0,53%
FIRST CITIZENS BCSHS -CL FCNCA	0,53%
XP INC - CLASS A XP	0,52%
CROWN HOLDINGS INC CCK	0,51%
NIKE INC -CL B NKE	0,51%
DILLARDS INC-CL A DDS	0,5%
NEWMONT CORP NEM	0,49%
MEDTRONIC PLC MDT	0,48%
FOX CORP - CLASS A FOXA	0,47%
HONEYWELL INTERNATIONAL I HON	0,47%
HYATT HOTELS CORP - CL A H	0,46%
KROGER CO KR	0,45%
ANTERO MIDSTREAM CORP AM	0,43%
EXPEDIA GROUP INC EXPE	0,42%
SMITH (A.O.) CORP AOS	0,42%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM	0,41%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS- CTSH	0,4%
UNITED THERAPEUTICS CORP UTHR	0,31%
TORO CO TTC	0,3%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES UHS	0,28%
EDISON INTERNATIONAL EIX	0,28%
ONEMAIN HOLDINGS INC OMF	0,26%
PILGRIM'S PRIDE CORP PPC	0,26%
SKYWORKS SOLUTIONS INC SWKS	0,24%
LITHIA MOTORS INC LAD	0,23%
ALBERTSONS COS INC - CLAS ACI	0,23%
INGREDION INC INGR	0,21%
FIRST HORIZON CORP FHN	0,21%
Net Current Assets —	0,18%
COMMERCE BANCSHARES INC CBSH	0,14%
CHURCHILL DOWNS INC CHDN	0,14%
OLD REPUBLIC INTL CORP ORI	0,14%
EAGLE MATERIALS INC EXP	0,12%
DECKERS OUTDOOR CORP DECK	0,12%
LINCOLN NATIONAL CORP LNC	0,11%
PTC INC PTC	0,11%
ARAMARK ARMK	0,11%
GAP INC/THE GAP	0,1%
CNA FINANCIAL CORP CNA	0,09%
MACY'S INC M	0,09%
AUTONATION INC AN	0,09%
CREDIT ACCEPTANCE CORP CACC	0,08%
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD AXS	0,06%
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B BF/B	0,06%
MGIC INVESTMENT CORP MTG	0,05%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków