(%)

LU0950670777

F1ESGA ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

UBS Global Asset Management

Usługodawca

12,68 CHF

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-10-29

2022-10-07

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CECGMX

CFI

F1ESGA

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Investment Grade

Sektor

Developed markets

Zakres geograficzny

SBI ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index

Benchmark

0.2 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

767,12 mln CHF

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-10-29

151,86 mln CHF

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-10-29

Tak

UCITS

Luxembourg

Kraj rejestracji

Rentowność na 2026-10-29, SIX

YTD

-0,49 %
1M

0,55 %
3M

-0,78 %
6M

-0,32 %
1Y

-0,72 %
3Y

5,38 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Profil

The investment objective of the UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF is to replicate the price and yield performance of the SBI ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index composed of Swiss franc bonds from foreign issuers rated AAA-BBB in the following segments: government bonds, bonds issued by supranational organizations and corporate bonds.

F1ESGA profil

The UBS (Lux) Fund Solutions – SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Developed markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 07.10.2022 with unique ISIN - LU0950670777. Main exchange is SIX and ticker symbol is F1ESGA. The total expense ratio is 0.2%. The UBS (Lux) Fund Solutions – SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc pays dividends 0 time(s) per year.

Skład F1ESGA na 2026-10-27

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
OKB 2 7/8 02/25/30	1,49%
NYLIFE 0 1/8 07/23/30	0,81%
Poland, 0.835% 5jun2029, CHF	0,79%
Banco Santander, 0.31% 9jun2028, CHF (112)	0,78%
Compagnie De Financement Foncier, 1.903% 16jun2028, CHF (686)	0,76%
CIBC, 0.63% 20jan2031, CHF (CBL65)	0,73%
Banco Santander, 2.395% 16feb2029, CHF (213)	0,72%
Compagnie De Financement Foncier, 2.5% 24feb2031, CHF (316)	0,68%
Muenchener Hypothekenbank, 0.5% 14jun2028, CHF	0,68%
Nederlandse Waterschapsbank, 3.25% 7aug2029, CHF	0,67%
Deutsche Bahn, 0.5% 18jul2028, CHF	0,67%
Province of Ontario, 0.25% 28jun2029, CHF (EMTN 115)	0,66%
CBAAU 1.94 06/26/30	0,65%
Verizon Communications, 0.1925% 24mar2028, CHF	0,65%
New York Life Global Funding, 0.125% 11sep2029, CHF (2020-10)	0,64%
Nationwide Building Society, 1.915% 8sep2028, CHF (515)	0,63%
BFCM 2.73 07/11/30	0,61%
ASIA 2 3/4 02/12/30	0,61%
Verizon Communications, 0.555% 24mar2031, CHF	0,6%
Macquarie, 0.395% 20jul2028, CHF	0,6%
ABN AMRO, 2.625% 2mar2028, CHF (297)	0,59%
Mondelez International, 0.9575% 10apr2029, CHF	0,59%
Muenchener Hypothekenbank, 0.2% 18jun2031, CHF	0,58%
Manitoba, 0.25% 15mar2029, CHF (C167)	0,57%
HSBC Holdings plc, 0.8125% 3nov2031, CHF (48)	0,57%
MetLife Global Funding I, 1.875% 8apr2031, CHF (2024-6)	0,57%
DH Switzerland Finance, 0.8875% 10oct2029, CHF	0,56%
Slovakia, 0.685% 28may2029, CHF	0,56%
Credit Agricole Home Loan SFH, 1.825% 26may2028, CHF (87)	0,55%
Natwest Markets plc, 2.8575% 6jun2028, CHF	0,54%
Macquarie, 1.285% 11sep2029, CHF	0,54%
DBHNGR 0.45 11/08/30	0,53%
Province of New Brunswick, 0.25% 19jan2029, CHF (HV)	0,52%
WSTP 2.0125 06/13/30	0,52%
Deutsche Bahn, 0.1% 19jun2029, CHF	0,52%
Akademiska Hus, 0.3% 8oct2029, CHF (65)	0,51%
CIBC, 0.9675% 26apr2029, CHF (CBL41)	0,5%
Massmutual Global Funding II, 2.65% 3may2028, CHF (2023-4)	0,5%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 1.4875% 11sep2029, CHF	0,5%
Africa Finance Corporation, 1.4925% 28jul2031, CHF	0,49%
BNZ International Funding, 0.111% 24jul2028, CHF (1183)	0,49%
Banco Santander, 0.9025% 29jan2031, CHF	0,48%
Credit Agricole SA, 1.67% 26sep2029, CHF (706)	0,46%
MUNHYP 0 1/4 05/10/30	0,46%
Credit Agricole SA, 0.2125% 21jun2029, CHF (604)	0,46%
New York Life Global Funding, 0.25% 18oct2027, CHF (2019-4)	0,46%
Jackson National Life Global Funding, 0.125% 14jul2028, CHF (2020-1)	0,46%
ZBH 0.93 09/04/30	0,45%
MetLife Global Funding I, 0.15% 25sep2029, CHF (2021-5)	0,44%
BNS 2.1425 05/03/30	0,44%
Corporacion Andina de Fomento (CAF), 1.5% 1dec2028, CHF	0,43%
Royal Bank of Canada, 1.0225% 31jan2031, CHF (CHF2025-1)	0,43%
Berlin Hyp, 0.25% 4oct2029, CHF	0,42%
National Australia Bank (NAB), 2.201% 12apr2029, CHF (1325)	0,42%
Bank of Montreal, 2.0375% 27apr2028, CHF (CBL34)	0,42%
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF	0,41%
CDCEPS 0.81 02/27/30	0,41%
Compagnie De Financement Foncier, 1.35% 24jan2031, CHF (693)	0,41%
EnBW International Finance, 2.625% 15jun2029, CHF (31)	0,41%
BPCEGP 2.655 06/12/30	0,41%
SANTAN 1.3825 01/28/30	0,41%
Bank of Nova Scotia, 0.3025% 30jul2031, CHF	0,41%
BNP Paribas, 2.63% 7jun2029, CHF (19974)	0,41%
Equinix, 2.875% 12sep2028, CHF	0,41%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 1.3925% 26jun2035, CHF	0,4%
Volvo Treasury, 0.5225% 16feb2029, CHF	0,4%
Alberta, 0.375% 7feb2029, CHF	0,4%
IBRD, 1.1575% 11jun2031, CHF (102001)	0,4%
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.7925% 24apr2028, CHF (1660)	0,4%
Santander UK, 1.4942% 12nov2028, CHF (85)	0,4%
Royal Bank of Canada, 2.085% 31mar2028, CHF (CB86)	0,4%
VORHYP 0 1/8 03/27/30	0,39%
CIBC, 0.18% 20apr2029, CHF	0,39%
Natwest Markets plc, 1.135% 26aug2031, CHF	0,39%
Societe Generale, 0.375% 26jul2028, CHF (PA-119/21-01)	0,39%
Linde plc, 0.615% 5jun2029, CHF (21)	0,39%
Commonwealth Bank, 0.113% 10dec2029, CHF (EMTN 6408)	0,38%
Mediobanca, 2.28% 19jun2029, CHF	0,38%
BNP Paribas, 1.355% 27aug2035, CHF (E20374)	0,38%
Societe Generale, 2.6825% 19oct2029, CHF	0,38%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.16% 26may2031, CHF (601)	0,38%
Berlin Hyp, 0.25% 10mar2031, CHF	0,38%
CABKSM 2.175 03/19/30	0,38%
E.ON, 2.5025% 5dec2029, CHF	0,38%
BNP Paribas, 2.4125% 13jan2028, CHF	0,37%
Transpower New Zealand, 1.3475% 21mar2031, CHF	0,37%
Commonwealth Bank, 1.24% 2sep2029, CHF	0,37%
Province of Quebec, 0.03% 18jun2031, CHF (E-213)	0,37%
UBS (London Branch), 0.15% 29jun2028, CHF	0,37%
MetLife Global Funding I, 0.125% 25sep2028, CHF (2020-11)	0,37%
Banco Santander, 2.345% 3jul2031, CHF (SNP-231)	0,37%
Caisse des depots et consignations, 0.3% 12nov2027, CHF (232)	0,37%
Bank of Montreal, 2.26% 1feb2029, CHF	0,36%
Westpac Banking, 0.5% 16may2028, CHF (1362)	0,36%
BNP Paribas, 1.4175% 17jan2031, CHF	0,36%
Pacific Life Global Funding II, 0.25% 26oct2028, CHF (2021-6)	0,36%
National Australia Bank (NAB), 0.065% 29jan2029, CHF (1185)	0,36%
BNP Paribas, 2.8925% 27sep2029, CHF (19850)	0,36%
Verizon Communications, 1% 30nov2027, CHF	0,36%
Bawag, 2.0525% 14apr2028, CHF	0,35%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

F1ESGA - UBS (Lux) Fund Solutions – SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc (LU0950670777)

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

Start exploring global markets in less than 1 minute

Rentowność na 2026-10-29, SIX

Notowania (F1ESGA)

Zmiana dynamiki cen

Profil

F1ESGA profil

Skład F1ESGA na 2026-10-27

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Inwestor prywatny

Wypłaty dochodu (LU0950670777)

Inne akcje tego funduszu

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds