EIB7 - Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF (EUR) (IE00BGJWWT11)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE00BGJWWT11

EIB7 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Invesco

Usługodawca

34,4 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-10

2019-08-28

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOIBS

CFI

EIB7

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Developed markets across Europe

Zakres geograficzny

Bloomberg Barclays Euro Government Select 5-7 Year Index

Benchmark

0.1 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

9,87 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-10

9,87 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-10

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-07-10, Frankfurt S.E.

YTD

-0,83 %
1M

-0,62 %
3M

-2,31 %
6M

-1,23 %
1Y

0,89 %
3Y

9,09 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (EIB7)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

175 910

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

EIB7 profile

The Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets across Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.08.2019 with unique ISIN - IE00BGJWWT11. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EIB7. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład EIB7 na 2026-07-09

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	7,23%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	6,49%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	6,36%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	6,31%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	5,26%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	4,04%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR	3,76%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	3,48%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	3,45%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	3,3%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	3,29%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	3,21%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR	2,98%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	2,9%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR	2,85%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	2,78%
Italy, BTP 3.25% 15jul2032, EUR	2,66%
Spain, OBL 3% 31jan2033, EUR	2,62%
Italy, BTP 3.15% 15nov2031, EUR	2,6%
Italy, BTP 3.45% 15jul2031, EUR	2,52%
Italy, BTP 3.3% 15jun2033, EUR	2,5%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	2,45%
Italy, BTP 3.15% 15mar2033, EUR	2,42%
Italy, BTP 3.25% 15nov2032, EUR	2,42%
Italy, BTP 0.95% 1dec2031, EUR	2,4%
Italy, BTP 0.6% 1aug2031, EUR	2,37%
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D)	1,94%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR	1,76%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	1,63%
France, OAT 3.25% 25feb2032, EUR	1,52%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,55%
Cash and/or Derivatives	-0,01%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków