EFNT - Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist (EUR) (IE00BDRTCP90)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

ETF & Funds ceased circulation

(%)

IE00BDRTCP90

EFNT ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Invesco

Usługodawca

Wartość aktywów netto na akcję

2018-05-18

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CEOIFS

CFI

EFNT

Symbol giełdowy

Closed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Investment Grade

Sektor

Global

Zakres geograficzny

Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond Indx

Benchmark

0.12 %

Współczynnik całkowitych wydatków

21,22 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2020-02-03

7,83 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2021-05-03

Tak

UCITS

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2021-05-03

Dodaj do porównania

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

EFNT profile

The Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.05.2018 with unique ISIN - IE00BDRTCP90. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is EFNT. The total expense ratio is 0.12%. The Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład EFNT na 2026-05-08

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
META PLATFORMS CL A ORD	17,5%
NETFLIX ORD	15,2%
ALPHABET CL A ORD	13,6%
ALPHABET CL C ORD	10,8%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD	8,2%
WALT DISNEY ORD	7,9%
AT&T ORD	7,3%
T MOBILE US ORD	3,8%
COMCAST CL A ORD	3,8%
WARNER BROS. DISCOVERY SRS A ORD	2,8%
ELECTRONIC ARTS ORD	1,9%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD	1,6%
LIVE NATION ENTERTAINMENT ORD	1,1%
OMNICOM GROUP ORD	1%
ECHOSTAR CL A ORD	0,7%
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD	0,5%
FOX CL A ORD	0,5%
TKO GROUP HOLDINGS CL A ORD	0,5%
TRADE DESK CL A ORD	0,4%
NEWS CL A ORD	0,4%
FOX CL B ORD	0,3%
NEWS CL B ORD	0,2%
PARAMOUNT SKYDANCE CL B ORD	0,1%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków