Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 2C Hedged (USD) (X71U, LU2523865991)

(%)

8,55 USD

Wartość aktywów netto na akcję

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Target Maturity

Sektor

Developed markets across Europe

Zakres geograficzny

2022-10-13

Data uruchomienia

1.267,81 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu

0.2 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 7-10 Index

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

408,49 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji

Nie

Wypłata dywidendy

Physical

Metoda replikacji

Minimalny próg wejścia

Split

LU2523865991

ISIN

X71U

Symbol giełdowy

CECIMS

CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji

Lista do obejrzenia

DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Ostatnie dane na

Add element to compare

Notowania (X71U)

Rentowność na 2024-05-23

YTD

-1,38 %
1M

-0,24 %
3M

-0,27 %
6M

3,75 %
1Y

5,73 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-05-22

Papier	Wartość
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	6,4%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	6,17%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	6,08%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	5,33%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	5,33%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	4,38%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	4,31%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	3,82%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	3,76%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	3,71%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	3,65%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	3,6%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	3,39%
Italy, BTP 4.4% 01may2033, EUR	3,17%
Italy, BTP 4.35% 01nov2033, EUR	3,13%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	3,11%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	3,05%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	3,03%
Italy, BTP 4.2% 01mar2034, EUR	3%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	2,91%
Italy, BTP 2.5% 01dec2032, EUR	2,49%
Italy, BTP 0.6% 01aug2031, EUR	2,44%
Italy, BTP 0.95% 01dec2031, EUR	2,4%
Italy, BTP 0.95% 01jun2032, EUR	2,39%
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D)	1,74%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2033, EUR	1,7%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	1,66%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR	1,6%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	1,06%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	1%
EURO CURRENCY	0,082%
POUND STERLING	-0,000409%
US DOLLAR	-0,0478%