XSVN - BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (USD) (US09789C8203)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

US09789C8203

XSVN ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BondBloxx

Usługodawca

47,1 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-02

2022-09-13

Data uruchomienia

12 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJLS

CFI

XSVN

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

USA

Zakres geograficzny

Bloomberg US Treasury Seven Year Duration Index

Benchmark

0.05 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

189,43 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2025-12-15

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-06-02, NYSE Arca

YTD

-1,07 %
1M

-2,15 %
3M

-2,56 %
6M

-1,32 %
1Y

3,52 %
3Y

6,16 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (XSVN)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF seeks to track the investment results of the Bloomberg US Treasury Seven Year Duration Index by investing in U.S. Treasury securities that have an average duration of approximately 7 years

XSVN profile

The BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The BondBloxx fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.09.2022 with unique ISIN - US09789C8203. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XSVN. The total expense ratio is 0.05%. The BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Skład XSVN na 2026-06-02

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	11,03%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)	10,72%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	10,65%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	10,64%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)	10,61%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)	10,38%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	3,98%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)	3,67%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	1,81%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	1,68%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	1,6%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	1,59%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	1,5%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	1,5%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	1,49%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	1,46%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	1,46%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	1,45%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	1,22%
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD	0,79%
USA, Notes 3.875% 31dec2032, USD (T-2032)	0,79%
USA, Notes 4.125% 31mar2032, USD (J-2032)	0,74%
USA, Bonds 5% 15may2037, USD	0,74%
USA, Notes 4% 31jul2032, USD (N-2032)	0,72%
USA, Notes 3.875% 31aug2032, USD (P-2032)	0,71%
USA, Notes 4.125% 30apr2033, USD (K-2033)	0,7%
CASHUSD	0,7%
USA, Notes 4% 30jun2032, USD (M-2032)	0,68%
USA, Notes 3.75% 31oct2032, USD (R-2032)	0,67%
USA, Notes 4.125% 31may2032, USD (L-2032)	0,66%
USA, Notes 4% 31jan2033, USD (G-2033)	0,65%
USA, Notes 4.125% 29feb2032, USD (H-2032)	0,6%
USA, Notes 3.75% 30nov2032, USD (S-2032)	0,58%
USA, Notes 3.875% 30sep2032, USD (Q-2032)	0,56%
USA, Notes 4% 30apr2032, USD (K-2032)	0,53%
USA, Bonds 4.75% 15feb2037, USD	0,44%
USA, Notes 3.75% 28feb2033, USD (H-2033)	0,4%
USA, Notes 4.25% 31mar2033, USD (J-2033)	0,34%
NET OTHER ASSETS	-0,45%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków