ZJPS - Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A (USD) (Acc) (LU0106260564)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU0106260564

ZJPS ISIN

Inwestycyjne fundusze wzajemne (MF)

Rodzaj funduszu

Schroders

Usługodawca

25,2 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-08

2000-01-17

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CIOGBS

CFI

ZJPS

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

All Sectors

Sektor

USA

Zakres geograficzny

Bloomberg US Aggregate Bond Index

Benchmark

0.94 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-06-05, Dusseldorf SE

YTD

0,29 %
1M

0,18 %
3M

-0,13 %
6M

-0,45 %
1Y

1,16 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (ZJPS)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Schroder International Selection Fund US Dollar Bond seeks capital appreciation by investing primarily in USD-denominated debt securities

ZJPS profile

The Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The Schroders fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.01.2000 with unique ISIN - LU0106260564. Main exchange is Dusseldorf SE and ticker symbol is ZJPS. The total expense ratio is 0.94%. The Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków