Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

VMBS - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (USD) (US92206C7719)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
US92206C7719
VMBS ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Vanguard
Usługodawca
46,14 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-22
2009-11-19
Data uruchomienia
12 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOILS
CFI
VMBS
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Mortgage
Sektor
USA
Zakres geograficzny
Bloomberg Barclays US MBS Float Adjusted Index
Benchmark
0.03 %
Współczynnik całkowitych wydatków
15.600 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-30
Nie
UCITS

Rentowność na 2026-07-23, NASDAQ

  • YTD
    -0,12 %
  • 1M
    -1,65 %
  • 3M
    -1,56 %
  • 6M
    0,62 %
  • 1Y
    5,8 %
  • 3Y
    13,05 %
  • 5Y
    0,09 %
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (VMBS)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

VMBS profile

The Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in USA. The Vanguard fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.11.2009 with unique ISIN - US92206C7719. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is VMBS. The total expense ratio is 0.03%. The Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Skład VMBS na 2026-07-20

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
MKTLIQ 4,05%
Ginnie Mae 5.50% 08/20/2026 0,58%
Fannie Mae or Freddie Mac 5.00% 07/13/2026 0,45%
Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 07/13/2026 0,41%
Ginnie Mae II Pool 5.00% 11/20/2054 0,3%
Ginnie Mae II Pool 5.00% 01/20/2056 0,29%
Ginnie Mae 5.50% 07/20/2026 0,28%
Fannie Mae Pool 5.50% 03/01/2056 0,28%
Ginnie Mae II Pool 5.00% 06/20/2056 0,28%
Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 08/13/2026 0,27%
Ginnie Mae II Pool 5.00% 02/20/2056 0,27%
Ginnie Mae II Pool 4.50% 11/20/2054 0,27%
Freddie Mac Pool 2.00% 02/01/2052 0,26%
Freddie Mac Pool 5.00% 05/01/2056 0,25%
Freddie Mac Pool 2.00% 05/01/2051 0,24%
Ginnie Mae II Pool 5.00% 05/20/2056 0,24%
Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 07/13/2026 0,24%
Ginnie Mae II Pool 5.00% 04/20/2056 0,24%
Ginnie Mae 5.00% 07/20/2026 0,23%
Freddie Mac Pool 5.00% 02/01/2056 0,23%
Freddie Mac Pool 5.50% 10/01/2055 0,23%
Freddie Mac Pool 2.00% 02/01/2051 0,22%
Fannie Mae Pool 2.00% 05/01/2051 0,22%
Fannie Mae Pool 2.00% 09/01/2050 0,22%
US Dollar 0,21%
Ginnie Mae II Pool 4.50% 10/20/2052 0,21%
Ginnie Mae II Pool 2.00% 04/20/2051 0,2%
Freddie Mac Pool 2.00% 11/01/2050 0,2%
Freddie Mac Pool 2.00% 03/01/2051 0,19%
Ginnie Mae II Pool 2.00% 01/20/2051 0,19%
Ginnie Mae II Pool 2.00% 01/20/2052 0,18%
Fannie Mae Pool 2.00% 09/01/2051 0,18%
Freddie Mac Pool 2.00% 01/01/2051 0,18%
Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/20/2050 0,18%
Ginnie Mae II Pool 5.00% 12/20/2055 0,18%
Ginnie Mae II Pool 5.50% 08/20/2055 0,18%
Fannie Mae Pool 6.00% 11/01/2055 0,18%
Fannie Mae Pool 2.00% 07/01/2051 0,17%
Fannie Mae Pool 2.00% 04/01/2051 0,17%
Ginnie Mae II Pool 4.00% 09/20/2052 0,17%
Ginnie Mae II Pool 4.00% 10/20/2052 0,17%
Freddie Mac Pool 2.00% 11/01/2051 0,17%
Freddie Mac Pool 5.00% 06/01/2056 0,17%
Ginnie Mae II Pool 6.00% 09/20/2055 0,17%
Ginnie Mae II Pool 5.00% 11/20/2052 0,17%
Fannie Mae or Freddie Mac 4.50% 07/13/2026 0,17%
Freddie Mac Pool 2.00% 05/01/2051 0,17%
Freddie Mac Pool 5.50% 02/01/2055 0,17%
Fannie Mae Pool 2.00% 02/01/2051 0,16%
Freddie Mac Pool 6.00% 07/01/2055 0,16%
Ginnie Mae II Pool 2.00% 07/20/2051 0,16%
Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 08/18/2026 0,16%
Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 07/16/2026 0,16%
Ginnie Mae II Pool 6.00% 10/20/2055 0,16%
Freddie Mac Pool 5.50% 12/01/2054 0,16%
Freddie Mac Pool 2.00% 12/01/2051 0,15%
Ginnie Mae II Pool 5.00% 12/20/2054 0,15%
Ginnie Mae II Pool 5.00% 01/20/2055 0,15%
Fannie Mae Pool 3.50% 05/01/2052 0,15%
Ginnie Mae II Pool 5.50% 07/20/2055 0,15%
Freddie Mac Pool 5.00% 11/01/2054 0,15%
Fannie Mae Pool 2.50% 04/01/2052 0,14%
Ginnie Mae II Pool 5.00% 11/20/2055 0,14%
Ginnie Mae II Pool 5.00% 05/20/2055 0,14%
Freddie Mac Pool 2.00% 07/01/2051 0,14%
Fannie Mae Pool 2.00% 10/01/2051 0,14%
Freddie Mac Pool 4.50% 12/01/2054 0,14%
Ginnie Mae II Pool 5.50% 04/20/2054 0,14%
Freddie Mac Pool 2.00% 06/01/2051 0,14%
Fannie Mae or Freddie Mac 6.50% 07/13/2026 0,14%
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 07/13/2026 0,14%
Freddie Mac Pool 5.00% 11/01/2053 0,14%
Ginnie Mae II Pool 2.50% 12/20/2051 0,14%
Ginnie Mae II Pool 2.50% 06/20/2051 0,14%
Ginnie Mae II Pool 2.50% 09/20/2051 0,14%
Freddie Mac Pool 3.00% 06/01/2052 0,14%
Ginnie Mae II Pool 5.50% 12/20/2054 0,14%
Ginnie Mae II Pool 2.00% 02/20/2051 0,13%
Ginnie Mae II Pool 5.50% 08/20/2054 0,13%
Freddie Mac Pool 6.00% 09/01/2054 0,13%
Freddie Mac Pool 2.00% 12/01/2050 0,13%
Ginnie Mae II Pool 4.50% 08/20/2052 0,13%
Ginnie Mae II Pool 5.50% 01/20/2056 0,13%
Ginnie Mae II Pool 2.50% 01/20/2052 0,13%
Ginnie Mae II Pool 2.00% 03/20/2051 0,13%
Freddie Mac Pool 5.00% 12/01/2052 0,13%
Ginnie Mae II Pool 5.50% 10/20/2055 0,13%
Fannie Mae Pool 2.00% 01/01/2052 0,13%
Freddie Mac Pool 6.00% 09/01/2055 0,13%
Ginnie Mae II Pool 5.00% 02/20/2055 0,13%
Fannie Mae Pool 2.00% 08/01/2051 0,13%
Fannie Mae Pool 2.00% 07/01/2050 0,13%
Freddie Mac Pool 5.00% 02/01/2055 0,13%
Ginnie Mae II Pool 2.50% 10/20/2051 0,13%
Freddie Mac Pool 2.00% 01/01/2052 0,13%
Fannie Mae Pool 5.50% 07/01/2055 0,13%
Freddie Mac Pool 5.50% 03/01/2054 0,13%
Freddie Mac Pool 3.00% 04/01/2052 0,13%
Fannie Mae Pool 6.00% 08/01/2054 0,13%
Freddie Mac Pool 5.00% 04/01/2056 0,13%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.