ZPRU - SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF (USD) (IE00BSPLC520)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE00BSPLC520

ZPRU ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

SPDR State Street Global Advisors

Usługodawca

83,16 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-04-16

2015-02-18

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CEOGMS

CFI

ZPRU

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Value Shares

Sektor

USA

Zakres geograficzny

MSCI USA Value Exposure Select Index

Benchmark

0.2 %

Współczynnik całkowitych wydatków

116,27 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2022-10-24

191,27 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-04-16

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-02, Frankfurt S.E.

YTD

15,67 %
1M

8,81 %
3M

9,66 %
6M

25,93 %
1Y

40,49 %
3Y

72,12 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2026-04-16

Dodaj do porównania

Notowania (ZPRU)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The SPDR MSCI USA Value UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI USA Value Exposure Select Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. companies that exhibit value characteristics

ZPRU profile

The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.02.2015 with unique ISIN - IE00BSPLC520. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPRU. The total expense ratio is 0.2%. The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład ZPRU na 2026-06-02

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Micron Technology Inc.	6,91%
QUALCOMM Incorporated	5,59%
Cisco Systems Inc.	5,03%
General Motors Company	3,8%
Hewlett Packard Enterprise Co.	3,78%
Verizon Communications Inc.	2,9%
Adobe Inc.	2,53%
Accenture Plc Class A	2,51%
AT&T Inc	2,47%
Comcast Corporation Class A	1,87%
Walt Disney Company	1,81%
Merck & Co. Inc.	1,78%
Salesforce Inc.	1,7%
TE Connectivity plc	1,65%
Archer-Daniels-Midland Company	1,59%
Capital One Financial Corp	1,49%
Ford Motor Company	1,46%
Lockheed Martin Corporation	1,36%
Pfizer Inc.	1,35%
FedEx Corporation	1,26%
Automatic Data Processing Inc.	1,22%
NetApp Inc.	1,2%
ConocoPhillips	1,16%
Cognizant Technology Solutions Corporation Class A	1,15%
First Solar Inc.	1,14%
D.R. Horton Inc.	1,11%
Kraft Heinz Company	1,08%
HP Inc.	1,02%
CVS Health Corporation	1,02%
Flex Ltd	1,01%
Jabil Inc.	0,96%
PNC Financial Services Group Inc.	0,94%
Target Corporation	0,92%
U.S. Bancorp	0,89%
PACCAR Inc	0,88%
Zoom Communications Inc. Class A	0,84%
Devon Energy Corporation	0,81%
Cigna Group	0,78%
PulteGroup Inc.	0,76%
Twilio Inc. Class A	0,75%
United Rentals Inc.	0,71%
F5 Inc.	0,69%
Teledyne Technologies Incorporated	0,66%
MetLife Inc.	0,64%
United Parcel Service Inc. Class B	0,63%
American International Group Inc.	0,62%
Lennar Corporation Class A	0,61%
Bunge Global SA	0,6%
Nucor Corporation	0,58%
Elevance Health Inc.	0,56%
Prudential Financial Inc.	0,55%
Strategy Inc Class A	0,54%
EOG Resources Inc.	0,54%
Bristol-Myers Squibb Company	0,54%
PG&E Corporation	0,53%
Public Storage	0,5%
Aptiv PLC	0,5%
M&T Bank Corporation	0,46%
Expedia Group Inc.	0,44%
Gen Digital Inc.	0,44%
Best Buy Co. Inc.	0,42%
Huntington Bancshares Incorporated	0,41%
Fifth Third Bancorp	0,41%
Citizens Financial Group Inc.	0,4%
Roper Technologies Inc.	0,4%
Fiserv Inc.	0,39%
Diamondback Energy Inc.	0,39%
Edison International	0,38%
Arch Capital Group Ltd.	0,38%
NVR Inc.	0,38%
Global Payments Inc.	0,37%
Delta Air Lines Inc.	0,36%
Super Micro Computer Inc.	0,36%
Centene Corporation	0,36%
Hartford Insurance Group Inc.	0,35%
Consolidated Edison Inc.	0,35%
Synchrony Financial	0,35%
Textron Inc.	0,34%
Regions Financial Corporation	0,33%
Snap-on Incorporated	0,31%
Exelon Corporation	0,3%
VICI Properties Inc	0,28%
FedEx Freight Holding Company Inc.	0,28%
CF Industries Holdings Inc.	0,27%
Tyson Foods Inc. Class A	0,27%
Everest Group Ltd.	0,27%
SS&C Technologies Holdings Inc.	0,27%
Omnicom Group Inc	0,27%
Smurfit Westrock PLC	0,27%
Principal Financial Group Inc.	0,26%
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	0,26%
Biogen Inc.	0,26%
Deckers Outdoor Corporation	0,25%
T. Rowe Price Group Inc.	0,24%
Loews Corporation	0,23%
Coeur Mining Inc.	0,22%
W. P. Carey Inc.	0,21%
Atmos Energy Corporation	0,21%
lululemon athletica inc.	0,21%
Fortive Corp.	0,2%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków