ZPRV - SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) (IE00BSPLC413)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE00BSPLC413

ZPRV ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

SPDR State Street Global Advisors

Usługodawca

85,83 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-04-16

2015-02-18

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CEOGMS

CFI

ZPRV

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Small Cap

Sektor

USA

Zakres geograficzny

MSCI USA Small Cap Value Weighted Index

Benchmark

0.3 %

Współczynnik całkowitych wydatków

273,32 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2022-10-24

926,94 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-04-16

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-17, Frankfurt S.E.

YTD

11,15 %
1M

0,41 %
3M

1,92 %
6M

16,56 %
1Y

24,67 %
3Y

56,34 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2026-04-16

Dodaj do porównania

Notowania (ZPRV)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. small-cap companies

ZPRV profile

The SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Small Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.02.2015 with unique ISIN - IE00BSPLC413. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPRV. The total expense ratio is 0.3%. The SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład ZPRV na 2026-06-16

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
TD SYNNEX Corporation	0,68%
Performance Food Group Co	0,59%
Galaxy Digital Inc. Class A	0,58%
RenaissanceRe Holdings Ltd.	0,52%
Lithia Motors Inc.	0,5%
Reinsurance Group of America Incorporated	0,48%
Molina Healthcare Inc.	0,47%
US Foods Holding Corp.	0,46%
Macy's Inc.	0,43%
Viatris Inc.	0,42%
StoneX Group Inc.	0,42%
CarMax Inc.	0,41%
Ovintiv Inc	0,4%
Albertsons Companies Inc. Class A	0,4%
Arrow Electronics Inc.	0,4%
Unum Group	0,39%
Coca-Cola Consolidated Inc.	0,39%
Toll Brothers Inc.	0,39%
East West Bancorp Inc.	0,38%
Ally Financial Inc	0,38%
Plains GP Holdings LP Class A	0,37%
AES Corporation	0,35%
Lear Corporation	0,34%
Lincoln National Corp	0,34%
Mosaic Company	0,34%
HF Sinclair Corporation	0,34%
APA Corporation	0,34%
Tenet Healthcare Corporation	0,33%
BorgWarner Inc.	0,33%
Builders FirstSource Inc.	0,33%
Jones Lang LaSalle Incorporated	0,33%
Webster Financial Corporation	0,33%
Stanley Black & Decker Inc.	0,32%
Conagra Brands Inc.	0,32%
World Kinect Corporation	0,31%
First Horizon Corporation	0,31%
Cleveland-Cliffs Inc	0,31%
Owens Corning	0,31%
Avnet Inc.	0,31%
WESCO International Inc.	0,3%
Kohl's Corporation	0,29%
LKQ Corporation	0,29%
Zions Bancorporation NA	0,29%
SouthState Bank Corporation	0,28%
Taylor Morrison Home Corporation	0,28%
Baxter International Inc.	0,28%
Permian Resources Corporation Class A	0,28%
Versant Media Group Inc. Class A	0,27%
Columbia Banking System Inc.	0,27%
Western Alliance Bancorp	0,27%
Molson Coors Beverage Company Class B	0,27%
PBF Energy Inc. Class A	0,27%
Prosperity Bancshares Inc.(R)	0,27%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	0,27%
Ryder System Inc.	0,27%
Globe Life Inc.	0,26%
Old National Bancorp	0,26%
Wintrust Financial Corporation	0,26%
Fluor Corporation	0,25%
AutoNation Inc.	0,25%
Universal Health Services Inc. Class B	0,25%
DXC Technology Co.	0,25%
Aramark	0,25%
Assurant Inc.	0,25%
United Natural Foods Inc.	0,24%
Popular Inc.	0,24%
Eastman Chemical Company	0,24%
MGM Resorts International	0,24%
Mohawk Industries Inc.	0,24%
J.M. Smucker Company	0,24%
Group 1 Automotive Inc.	0,24%
Asbury Automotive Group Inc.	0,24%
AGNC Investment Corp.	0,23%
Host Hotels & Resorts Inc.	0,23%
UMB Financial Corporation	0,23%
Alexandria Real Estate Equities Inc.	0,23%
Oshkosh Corp	0,23%
F.N.B. Corporation	0,22%
Chord Energy Corporation	0,22%
Graphic Packaging Holding Company	0,22%
Sandisk Corporation	0,22%
Bank OZK	0,22%
Voya Financial Inc.	0,22%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	0,22%
Pinnacle West Capital Corp	0,21%
Crown Holdings Inc.	0,21%
Axis Capital Holdings Limited	0,21%
Alcoa Corporation	0,21%
Jefferies Financial Group Inc.	0,21%
Meritage Homes Corporation	0,2%
Valley National Bancorp	0,2%
ManpowerGroup Inc.	0,2%
Skyworks Solutions Inc.	0,2%
Avantor Inc.	0,2%
Old Republic International Corporation	0,2%
SM Energy Company	0,2%
Celanese Corporation	0,2%
Genworth Financial Inc.	0,2%
AGCO Corporation	0,2%
Goodyear Tire & Rubber Company	0,2%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków