ZPRV - SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) (IE00BSPLC413)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE00BSPLC413

ZPRV ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

SPDR State Street Global Advisors

Usługodawca

85,83 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-04-16

2015-02-18

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CEOGMS

CFI

ZPRV

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Small Cap

Sektor

USA

Zakres geograficzny

MSCI USA Small Cap Value Weighted Index

Benchmark

0.3 %

Współczynnik całkowitych wydatków

273,32 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2022-10-24

926,94 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-04-16

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-08-06, Frankfurt S.E.

YTD

11,15 %
1M

0,41 %
3M

1,92 %
6M

16,56 %
1Y

24,67 %
3Y

56,34 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2026-04-16

Dodaj do porównania

Notowania (ZPRV)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. small-cap companies

ZPRV profile

The SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Small Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.02.2015 with unique ISIN - IE00BSPLC413. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPRV. The total expense ratio is 0.3%. The SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład ZPRV na 2026-08-06

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Performance Food Group Co	0,63%
TD SYNNEX Corporation	0,6%
Lithia Motors Inc.	0,59%
RenaissanceRe Holdings Ltd.	0,54%
Reinsurance Group of America Incorporated	0,53%
US Foods Holding Corp.	0,51%
Tenet Healthcare Corporation	0,46%
CarMax Inc.	0,45%
Ovintiv Inc	0,44%
Molina Healthcare Inc.	0,44%
Viatris Inc.	0,42%
Macy's Inc.	0,42%
HF Sinclair Corporation	0,41%
PBF Energy Inc. Class A	0,41%
Lincoln National Corp	0,4%
Jones Lang LaSalle Incorporated	0,39%
Coca-Cola Consolidated Inc.	0,39%
Plains GP Holdings LP Class A	0,39%
Toll Brothers Inc.	0,38%
Arrow Electronics Inc.	0,38%
Unum Group	0,37%
Stanley Black & Decker Inc.	0,37%
East West Bancorp Inc.	0,37%
World Kinect Corporation	0,36%
Mosaic Company	0,36%
Baxter International Inc.	0,35%
Ally Financial Inc	0,35%
Owens Corning	0,35%
APA Corporation	0,35%
Conagra Brands Inc.	0,34%
AES Corporation	0,34%
Webster Financial Corporation	0,34%
Galaxy Digital Inc. Class A	0,33%
ManpowerGroup Inc.	0,32%
Avnet Inc.	0,32%
Albertsons Companies Inc. Class A	0,31%
Kohl's Corporation	0,31%
First Horizon Corporation	0,31%
StoneX Group Inc.	0,31%
WESCO International Inc.	0,3%
SouthState Bank Corporation	0,3%
Builders FirstSource Inc.	0,3%
Zions Bancorporation NA	0,29%
BorgWarner Inc.	0,29%
Permian Resources Corporation Class A	0,29%
DXC Technology Co.	0,29%
Globe Life Inc.	0,28%
Lear Corporation	0,28%
Universal Health Services Inc. Class B	0,28%
Mohawk Industries Inc.	0,28%
Cleveland-Cliffs Inc	0,28%
Assurant Inc.	0,27%
Molson Coors Beverage Company Class B	0,27%
Prosperity Bancshares Inc.(R)	0,27%
Avantor Inc.	0,27%
Old National Bancorp	0,27%
Columbia Banking System Inc.	0,26%
AutoNation Inc.	0,26%
Versant Media Group Inc. Class A	0,26%
LKQ Corporation	0,26%
Western Alliance Bancorp	0,26%
Popular Inc.	0,26%
Wintrust Financial Corporation	0,25%
Asbury Automotive Group Inc.	0,25%
Aramark	0,25%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	0,25%
Ryder System Inc.	0,25%
Oshkosh Corp	0,25%
Crown Holdings Inc.	0,24%
UMB Financial Corporation	0,24%
J.M. Smucker Company	0,24%
Fluor Corporation	0,24%
Voya Financial Inc.	0,24%
Eastman Chemical Company	0,24%
United Natural Foods Inc.	0,23%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	0,23%
Graphic Packaging Holding Company	0,23%
AGNC Investment Corp.	0,23%
F.N.B. Corporation	0,22%
Chord Energy Corporation	0,22%
Bank OZK	0,22%
MGM Resorts International	0,22%
Old Republic International Corporation	0,22%
Lyft Inc. Class A	0,21%
Host Hotels & Resorts Inc.	0,21%
Jackson Financial Incorporation Class A	0,21%
Genworth Financial Inc.	0,21%
Alexandria Real Estate Equities Inc.	0,21%
Axis Capital Holdings Limited	0,21%
Goodyear Tire & Rubber Company	0,2%
Huntington Ingalls Industries Inc.	0,2%
Equitable Holdings Inc.	0,2%
Valley National Bancorp	0,2%
AECOM	0,2%
Pinnacle West Capital Corp	0,2%
SM Energy Company	0,2%
SiriusXM Holdings Inc.	0,2%
Group 1 Automotive Inc.	0,19%
Meritage Homes Corporation	0,19%
Franklin Resources Inc.	0,19%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków