ZPRV - SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) (IE00BSPLC413)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE00BSPLC413

ZPRV ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

SPDR State Street Global Advisors

Usługodawca

85,83 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-04-16

2015-02-18

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CEOGMS

CFI

ZPRV

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Small Cap

Sektor

USA

Zakres geograficzny

MSCI USA Small Cap Value Weighted Index

Benchmark

0.3 %

Współczynnik całkowitych wydatków

273,32 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2022-10-24

926,94 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-04-16

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-07-13, Frankfurt S.E.

YTD

11,15 %
1M

0,41 %
3M

1,92 %
6M

16,56 %
1Y

24,67 %
3Y

56,34 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2026-04-16

Dodaj do porównania

Notowania (ZPRV)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

175 910

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. small-cap companies

ZPRV profile

The SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Small Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.02.2015 with unique ISIN - IE00BSPLC413. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPRV. The total expense ratio is 0.3%. The SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład ZPRV na 2026-07-09

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Performance Food Group Co	0,64%
TD SYNNEX Corporation	0,6%
Molina Healthcare Inc.	0,54%
RenaissanceRe Holdings Ltd.	0,54%
Reinsurance Group of America Incorporated	0,53%
Lithia Motors Inc.	0,5%
US Foods Holding Corp.	0,49%
Galaxy Digital Inc. Class A	0,44%
Viatris Inc.	0,43%
Ovintiv Inc	0,41%
CarMax Inc.	0,41%
HF Sinclair Corporation	0,39%
Macy's Inc.	0,39%
Plains GP Holdings LP Class A	0,39%
StoneX Group Inc.	0,39%
Albertsons Companies Inc. Class A	0,38%
Toll Brothers Inc.	0,38%
Unum Group	0,38%
East West Bancorp Inc.	0,38%
Tenet Healthcare Corporation	0,38%
Coca-Cola Consolidated Inc.	0,37%
Ally Financial Inc	0,37%
PBF Energy Inc. Class A	0,37%
Arrow Electronics Inc.	0,36%
Jones Lang LaSalle Incorporated	0,36%
Lincoln National Corp	0,35%
AES Corporation	0,35%
World Kinect Corporation	0,34%
Owens Corning	0,34%
Webster Financial Corporation	0,34%
Stanley Black & Decker Inc.	0,33%
APA Corporation	0,33%
Lear Corporation	0,32%
Mosaic Company	0,32%
First Horizon Corporation	0,32%
Builders FirstSource Inc.	0,32%
Conagra Brands Inc.	0,31%
Baxter International Inc.	0,3%
Zions Bancorporation NA	0,3%
BorgWarner Inc.	0,3%
Avnet Inc.	0,29%
Kohl's Corporation	0,29%
SouthState Bank Corporation	0,28%
Permian Resources Corporation Class A	0,28%
Globe Life Inc.	0,28%
Columbia Banking System Inc.	0,28%
LKQ Corporation	0,28%
Taylor Morrison Home Corporation	0,28%
WESCO International Inc.	0,28%
Old National Bancorp	0,27%
Prosperity Bancshares Inc.(R)	0,27%
Assurant Inc.	0,27%
Western Alliance Bancorp	0,26%
Wintrust Financial Corporation	0,26%
Aramark	0,26%
Universal Health Services Inc. Class B	0,26%
Ryder System Inc.	0,26%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	0,26%
Popular Inc.	0,26%
Molson Coors Beverage Company Class B	0,26%
Versant Media Group Inc. Class A	0,26%
Fluor Corporation	0,25%
Asbury Automotive Group Inc.	0,25%
DXC Technology Co.	0,25%
AutoNation Inc.	0,25%
UMB Financial Corporation	0,25%
AGNC Investment Corp.	0,24%
Mohawk Industries Inc.	0,24%
United Natural Foods Inc.	0,24%
Oshkosh Corp	0,24%
MGM Resorts International	0,23%
Voya Financial Inc.	0,23%
J.M. Smucker Company	0,23%
Axis Capital Holdings Limited	0,23%
F.N.B. Corporation	0,23%
Crown Holdings Inc.	0,23%
Group 1 Automotive Inc.	0,22%
Eastman Chemical Company	0,22%
ManpowerGroup Inc.	0,22%
Avantor Inc.	0,22%
Bank OZK	0,22%
Cleveland-Cliffs Inc	0,22%
Host Hotels & Resorts Inc.	0,22%
Alexandria Real Estate Equities Inc.	0,21%
Pinnacle West Capital Corp	0,21%
Lyft Inc. Class A	0,21%
Old Republic International Corporation	0,21%
Valley National Bancorp	0,21%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	0,21%
SiriusXM Holdings Inc.	0,21%
Goodyear Tire & Rubber Company	0,21%
Chord Energy Corporation	0,21%
Meritage Homes Corporation	0,21%
American Airlines Group Inc.	0,21%
Sandisk Corporation	0,21%
Genworth Financial Inc.	0,2%
Graphic Packaging Holding Company	0,2%
SM Energy Company	0,2%
AGCO Corporation	0,2%
Caesars Entertainment Inc.	0,2%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków