IEXA - iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0000BH4WF5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE0000BH4WF5

IEXA ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BlackRock

Usługodawca

5,41 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-24

2022-05-25

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CEOGBS

CFI

IEXA

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Corporate bonds

Sektor

Global

Zakres geograficzny

Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index

Benchmark

0.2 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

963,71 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-24

33,37 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-24

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-07-24, XETRA

YTD

-0,16 %
1M

-0,79 %
3M

-1,39 %
6M

-0,23 %
1Y

1,39 %
3Y

12,39 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (IEXA)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index investing in Euro denominated investment grade corporate bonds issued by non-financial companies

IEXA profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.05.2022 with unique ISIN - IE0000BH4WF5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is IEXA. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład IEXA na 2026-07-22

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,82%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,18%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR	0,15%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR	0,15%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR	0,15%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR	0,14%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,14%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR	0,14%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR	0,13%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,13%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR	0,12%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR	0,11%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,11%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR	0,11%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR	0,1%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR	0,1%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR	0,1%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR	0,1%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR	0,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,1%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR	0,1%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,1%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR	0,1%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,09%
Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006)	0,09%
TotalEnergies, 1.625% perp., EUR	0,09%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,09%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,09%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,09%
Eni Spa, 4.25% 19may2033, EUR (29)	0,09%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,09%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97)	0,09%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,09%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4)	0,09%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16)	0,09%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,09%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR	0,09%
Alphabet, 3.625% 11may2034, EUR	0,09%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,09%
Bayer, 1.375% 6jul2032, EUR	0,09%
Iberdrola, 2.25% perp., EUR	0,09%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	0,09%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR	0,09%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,09%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR	0,09%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,09%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,09%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR	0,09%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145)	0,09%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9)	0,09%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,09%
AT&T Inc, 4.3% 18nov2034, EUR	0,09%
TotalEnergies, 1.994% 8apr2032, EUR (131)	0,09%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	0,09%
Johnson&Johnson, 1.65% 20may2035, EUR	0,09%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR	0,08%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	0,08%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR	0,08%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,08%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,08%
Verizon Communications, 2.875% 15jan2038, EUR	0,08%
Danaher, 4% 29apr2038, EUR	0,08%
Southern Co., 1.875% 15sep2081, EUR (2021B)	0,08%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR	0,08%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,08%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9)	0,08%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR	0,08%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65)	0,08%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138)	0,08%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.375% 11feb2031, EUR (152)	0,08%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,08%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR	0,08%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1.5% 3jul2029, EUR (79)	0,08%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR	0,08%
Volkswagen, 4.125% 16nov2038, EUR	0,08%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR	0,08%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.5% perp., EUR	0,08%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR	0,08%
Alphabet, 4.8% 11may2063, EUR	0,08%
Alphabet, 3.375% 6may2037, EUR	0,08%
TotalEnergies, 2.125% perp., EUR	0,08%
Bristol Myers Squibb, 3.857% 10nov2038, EUR	0,08%
The Coca-Cola Company, 1.625% 9mar2035, EUR	0,08%
IBM, 1.75% 31jan2031, EUR	0,08%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR	0,08%
Altria Group, 3.125% 15jun2031, EUR	0,08%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR	0,08%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR	0,08%
Orange, 5.375% perp., EUR	0,08%
Booking Holdings, 4.125% 12may2033, EUR	0,08%
Bristol Myers Squibb, 4.581% 10nov2055, EUR	0,08%
Amazon.com, 4.45% 16mar2045, EUR	0,08%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR	0,08%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR	0,08%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR	0,08%
Volkswagen, 5.994% perp., EUR	0,08%
Novo Nordisk, 3.625% 27may2037, EUR	0,08%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne akcje tego funduszu

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków