CBSU5 - UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) (Acc) (LU2408467723)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist

Potrzebny jest dostęp

Cbonds API

Zintegruj dane rynkowe ze swoimi systemami

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

Notowania i wartość aktywów netto (NAV)
Struktura funduszy
Napływy i dywidendy

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU2408467723

CBSU5 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

UBS Global Asset Management

Usługodawca

13,16 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-10-01

2022-03-31

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CECJMS

CFI

CBSU5

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Target Maturity

Sektor

USA

Zakres geograficzny

Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index

Benchmark

0.2 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

126,56 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-10-01

10,11 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-10-01

Tak

UCITS

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
Korzystaj z naszego potężnego skanera obligacji
Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł
Inteligentne monitorowanie portfela

Unlock Data

Rentowność na 2026-09-29, SIX Swiss Exchange (USD)

YTD

-0,83 %
1M

-1,62 %
3M

-1,53 %
6M

-0,62 %
1Y

0,41 %
3Y

15,37 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (CBSU5)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF aims to track the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index investing in liquid corporate bonds with maturity between 1 and 5 years, issued by investment grade US companies.

CBSU5 profile

The UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.03.2022 with unique ISIN - LU2408467723. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is CBSU5. The total expense ratio is 0.2%. The UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład CBSU5 na 2026-09-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD	1,24%
NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD	1,14%
Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD	1,08%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD	1,05%
Citigroup, 5.266% 24sep2029, USD	1,05%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD	1,04%
NVIDIA, 4.25% 15jun2028, USD	1,04%
Citigroup, 5.583% 24sep2032, USD	1,04%
NVIDIA, 4.35% 15jun2029, USD	1,03%
Alphabet, 4.875% 15aug2031, USD	1,02%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD	0,97%
BAC 4.477 04/23/30	0,94%
Amazon.com, 4.8% 9jul2031, USD	0,93%
Bank of America Corporation, 4.695% 23apr2032, USD (N)	0,92%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W)	0,91%
Aon North America, 5.625% 17sep2031, USD	0,88%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD	0,86%
Citigroup, 4.503% 11sep2031, USD	0,85%
Alphabet, 4.1% 15feb2031, USD	0,83%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N)	0,81%
ORCL 4.45 09/26/30	0,81%
Wells Fargo, 4.844% 20may2032, USD (Y)	0,77%
Amazon.com, 4.6% 9jul2029, USD	0,77%
Bank of America Corporation, 4.456% 6feb2032, USD (N)	0,76%
Bank of America Corporation, 4.979% 24jan2029, USD (N)	0,75%
Wells Fargo, 5.244% 24jan2031, USD (W)	0,74%
Alphabet, 3.7% 15feb2029, USD	0,73%
ALPHABET INC 4.1%/25-151130	0,71%
Broadcom Inc, 2.45% 15feb2031, USD	0,7%
Abbott Laboratories, 4% 15mar2031, USD	0,69%
Citigroup, 4.786% 4mar2029, USD	0,67%
Bank of America Corporation, 4.623% 9may2029, USD (N)	0,67%
Fidelity National Information Services, 4.55% 10mar2029, USD	0,66%
Amazon.com, 4% 13mar2029, USD	0,66%
Abbott Laboratories, 3.7% 9mar2029, USD	0,65%
Goldman Sachs, 4.148% 21jan2029, USD	0,65%
WFC 5.366 09/24/30	0,62%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD	0,61%
Goldman Sachs, 5.24% 21jul2032, USD	0,61%
Aon North America, 5.35% 17sep2029, USD	0,59%
Fidelity National Information Services, 4.45% 10mar2028, USD	0,58%
Alphabet, 4.625% 10aug2029, USD	0,58%
SNPS 4.85 04/01/30	0,57%
Citigroup, 4.952% 7may2031, USD	0,57%
JPM 4.408 04/23/30	0,57%
Fidelity National Information Services, 4.8% 10mar2031, USD	0,56%
Amazon.com, 3.9% 20nov2028, USD	0,56%
Wells Fargo, 4.97% 23apr2029, USD (W)	0,55%
Wells Fargo, 4.577% 20may2029, USD (Y)	0,55%
AMZN 4.1 11/20/30	0,54%
JP Morgan, 5.041% 23jul2032, USD	0,54%
JP Morgan, 4.622% 23apr2032, USD	0,53%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD	0,52%
GS 4.594 04/20/30	0,52%
Global Payments, 4.5% 15nov2028, USD	0,51%
AXP 4.444 05/03/30	0,5%
AVGO 4.6 07/15/30	0,5%
Novartis AG, 4.4% 18mar2031, USD	0,5%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I)	0,49%
Amazon.com, 3.85% 13mar2028, USD	0,49%
NOVNVX 4.1 11/05/30	0,49%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD	0,49%
American Express Co, 4.731% 25apr2029, USD	0,48%
GPN 4 7/8 11/15/30	0,48%
Morgan Stanley, 4.809% 16apr2032, USD (I)	0,46%
JP Morgan, 5.14% 24jan2031, USD	0,46%
JP Morgan, 5.103% 22apr2031, USD	0,46%
JPM 4.864 07/23/30	0,46%
JPM 4.603 10/22/30	0,45%
American Express Co, 4.351% 20jul2029, USD	0,44%
Morgan Stanley, 4.493% 16jan2032, USD (I)	0,44%
Oracle, 4.8% 3aug2028, USD	0,44%
AbbVie, 3.775% 3mar2028, USD	0,44%
JP Morgan, 4.347% 22jan2032, USD	0,44%
Illinois Tool Works, 4.65% 13aug2029, USD	0,44%
American Express Co, 5.016% 25apr2031, USD	0,44%
PAYX 5.1 04/15/30	0,44%
Goldman Sachs, 4.153% 21oct2029, USD	0,43%
Accenture, 5% 10jul2031, USD	0,43%
MS 4.654 10/18/30	0,43%
Advanced Micro Devices, 5% 17aug2031, USD	0,43%
AbbVie, 4.875% 15sep2031, USD	0,43%
Morgan Stanley, 5.17% 14jul2032, USD (I)	0,43%
AVGO 4.35 02/15/30	0,43%
Goldman Sachs, 4.972% 3jun2032, USD	0,43%
Eli Lilly, 4.375% 20may2031, USD	0,43%
Takeoff Merger Sub, 4.85% 24mar2031, USD	0,43%
Capital One Financial, 4.722% 30jan2032, USD	0,43%
American Express Co, 5.085% 30jan2031, USD	0,42%
State Street, 4.536% 28feb2028, USD	0,41%
AT&T Inc, 4.4% 30apr2031, USD	0,41%
Walt Disney, 4% 14mar2031, USD	0,4%
American Express Co, 4.009% 9feb2029, USD	0,4%
PNC Financial Services Group, 4.618% 26oct2029, USD	0,4%
General Motors Financial, 4.75% 6apr2029, USD	0,4%
SBAC 4 7/8 01/15/30	0,4%
Mastercard, 4.6% 8jun2031, USD	0,4%
SBA Communications Corporation, 5.15% 15jul2031, USD	0,39%
U.S. Bancorp, 5.046% 12feb2031, USD (CC)	0,38%
JP Morgan, 4.915% 24jan2029, USD	0,37%