ITPD - iShares $ TIPS UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000F6XDNZ5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE000F6XDNZ5

ITPD ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BlackRock

Usługodawca

4,48 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-10

2022-02-23

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOIBS

CFI

ITPD

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Inflation

Sektor

USA

Zakres geograficzny

Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index

Benchmark

0.1 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

6.065,28 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-10

295,98 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-10

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-07-10, Italian S.E.

YTD

1,93 %
1M

1,1 %
3M

1,34 %
6M

1,41 %
1Y

1,14 %
3Y

2,56 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (ITPD)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

175 910

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares $ TIPS UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities

ITPD profile

The iShares $ TIPS UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.02.2022 with unique ISIN - IE000F6XDNZ5. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is ITPD. The total expense ratio is 0.1%. The iShares $ TIPS UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład ITPD na 2026-07-09

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035)	3,48%
USA, TIPS 1.875% 15jan2036, USD (A-2036)	3,45%
USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035)	3,35%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028)	3,18%
USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034)	3,13%
USA, TIPS 1.25% 15apr2031, USD (X-2031)	3,06%
USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034)	3,05%
USA, TIPS 1.125% 15oct2030, USD (AE-2030)	3,02%
USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032)	3,01%
USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030)	2,99%
USA, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031)	2,96%
USA, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030)	2,92%
USA, TIPS 0.125% 15jan2031, USD (A-2031)	2,91%
USA, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033)	2,91%
USA, TIPS 0.625% 15jul2032, USD (D-2032)	2,81%
USA, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029)	2,78%
USA, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030)	2,77%
USA, TIPS 1.375% 15jul2033, USD (D-2033)	2,77%
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029)	2,76%
USA, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028)	2,76%
USA, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029)	2,65%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029)	2,65%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027)	2,63%
USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028)	2,55%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028)	2,51%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027)	2,44%
USA, TIPS 3.875% 15apr2029, USD	1,96%
USA, TIPS 2.125% 15feb2041, USD	1,91%
USA, TIPS 3.625% 15apr2028, USD	1,69%
USA, TIPS 1.375% 15feb2044, USD	1,49%
USA, TIPS 0.75% 15feb2042, USD	1,42%
USA, TIPS 1.75% 15jan2028, USD	1,41%
USA, TIPS 0.625% 15feb2043, USD	1,33%
USA, TIPS 2.5% 15jan2029, USD	1,27%
USA, TIPS 0.75% 15feb2045, USD	1,26%
USA, TIPS 2.125% 15feb2040, USD	1,22%
USA, TIPS 1% 15feb2046, USD	1,15%
USA, TIPS 1% 15feb2048, USD	1,01%
USA, TIPS 0.875% 15feb2047, USD	0,98%
USA, TIPS 2.375% 15feb2055, USD	0,97%
USA, TIPS 2.125% 15feb2054, USD	0,91%
USA, TIPS 1.5% 15feb2053, USD	0,88%
USA, TIPS 1% 15feb2049, USD	0,76%
USA, TIPS 0.125% 15feb2052, USD	0,65%
USA, TIPS 0.125% 15feb2051, USD	0,65%
USA, TIPS 0.25% 15feb2050, USD	0,61%
USA, TIPS 3.375% 15apr2032, USD	0,49%
USA, TIPS 2.375% 15feb2056, USD	0,46%
GBP CASH	0,09%
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation	0,03%
EUR CASH	0%
GBP/USD	0%
USD CASH	-0,08%