IPRA - iShares Listed Private Equity UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000D8FCSD8)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist

Potrzebny jest dostęp

Cbonds API

Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

Prices & NAV
Fund Structure
Inflows & dividends

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE000D8FCSD8

IPRA ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BlackRock

Usługodawca

36,32 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-09-22

2022-01-27

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CEOGES

CFI

IPRA

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Financial Sector

Sektor

Developed markets

Zakres geograficzny

S&P Listed Private Equity Index

Benchmark

0.75 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

935,59 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-09-22

94,6 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-09-22

Tak

UCITS

Included in the Free Plan

100,000+ Stocks
17,000+ ETFs
150,000+ Mutual Funds

Start exploring global markets in less than 1 minute

Global Macro & Commodity Data
Research Hub & Basic Market News
AI Bond Screener

Free Plan

Rentowność na 2026-09-23, Euronext Amsterdam

YTD

-
1M

-8,65 %
3M

2,74 %
6M

-
1Y

-18,57 %
3Y

27,48 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (IPRA)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares Listed Private Equity UCITS ETF follows the S&P Listed Private Equity Index and provides investors exposure to publicly-listed private equity companies from North America, Europe, and Asia-Pacific which are trading on developed market exchanges

IPRA profile

The iShares Listed Private Equity UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.01.2022 with unique ISIN - IE000D8FCSD8. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is IPRA. The total expense ratio is 0.75%. The iShares Listed Private Equity UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład IPRA na 2026-07-28

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
BLACKSTONE INC	8,02%
BROOKFIELD CORP CLASS A	7,33%
3I GROUP PLC	6,78%
KKR AND CO INC	5,64%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	4,63%
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP	4,5%
EQT	4,27%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	4,11%
ARES CAPITAL CORP	3,96%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3,82%
CARLYLE GROUP INC	3,25%
ICG PLC	2,97%
TPG INC CLASS A	2,25%
BLUE OWL CAPITAL CORP	2,24%
MAIN STREET CAPITAL CORP	1,97%
BLACKSTONE SECURED LENDING	1,83%
ONEX CORP	1,8%
BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP	1,78%
HAMILTON LANE INC CLASS A	1,46%
GOLUB CAPITAL BDC INC	1,36%
3I INFRASTRUCTURE PLC	1,34%
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY	1,29%
FS KKR CAPITAL CORP	1,23%
HERCULES CAPITAL INC	1,09%
HGCAPITAL TRUST PLC	0,93%
WENDEL	0,92%
PANTHEON INTERNATIONAL PLC	0,9%
EURAZEO	0,77%
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC	0,67%
THE SCHIEHALLION FD LTD SHARES	0,62%
GEORGIA CAPITAL PLC	0,6%
CAPITAL SOUTHWEST CORP	0,57%
BURE EQUITY	0,55%
TRINITY CAPITAL INC	0,53%
KINNEVIK CLASS B	0,53%
GIMV NV	0,5%
MOLTEN VENTURES PLC	0,48%
BRIDGEPOINT GROUP PLC	0,48%
ICG ENTERPRISE TRUST PLC	0,46%
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD	0,45%
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP	0,42%
GOLDMAN SACHS BDC INC	0,4%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP	0,36%
BARINGS BDC INC	0,35%
KAYNE ANDERSON BDC INC	0,34%
FS SPECIALTY LENDING CF	0,33%
NEUBERGER PRIVATE EQUITY PARTNERS	0,33%
RATOS B	0,32%
ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME UNIT	0,32%
PROSPECT CAPITAL CORP	0,31%
IP GROUP PLC	0,3%
CARLYLE SECURED LENDING INC	0,3%
FIDUS INVESTMENT CORP	0,29%
PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST PLC	0,29%
SLR INVESTMENT CORP	0,28%
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL-	0,28%
JAFCO GROUP LTD	0,28%
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FU	0,28%
TIKEHAU CAPITAL	0,27%
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC	0,27%
RTW BIOTECH OPPORTUNITIES LTD	0,27%
CANNAE HOLDINGS INC	0,27%
GLADSTONE INVESTMENT CORP	0,26%
NEW MOUNTAIN FINANCE CORP	0,26%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES	0,23%
MSC INCOME FD INC	0,22%
PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY LIMI	0,21%
GBP CASH	0,21%
COMPASS DIVERSIFIED	0,21%
SERAPHIM SPACE INVESTMENT TRUST PL	0,19%
GLADSTONE CAPITAL CORP	0,17%
MUTARES	0,17%
ROKO CLASS B	0,16%
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP	0,15%
CRESCENT CAPITAL BDC INC	0,15%
CION INVESTMENT CORP	0,13%
SARATOGA INVESTMENT CORP	0,11%
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation	0,1%
VINCI COMPASS INVESTMENTS LTD CLAS	0,09%
NEOSTELLAR CAPITAL CORP	0,09%
PENNANTPARK INVESTMENT CORP	0,09%
STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP	0,08%
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP	0,08%
VNV GLOBAL	0,08%
TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC COR	0,07%
CHICAGO ATLANTIC BDC INC	0,07%
INTEGRAL CORP	0,07%
WOORI TECHNOLOGY INVESTMENT LTD	0,06%
PALMER SQUARE CAPITAL BDC INC	0,06%
USD CASH	0,06%
RUNWAY GROWTH FINANCE CORP	0,06%
MIRAE ASSET VENTURE INVESTMENT LTD	0,05%
STIC INVESTMENTS INC	0,05%
WHITEHORSE FINANCE INC	0,05%
OXFORD SQUARE CAPITAL CORP	0,04%
EUR CASH	0,04%
DSC INVESTMENT INC	0,04%
AJU IB INVESTMENT CO.LTD LTD	0,04%
CASH COLLATERAL USD BZFUT	0,03%
KITAHAMA CAPITAL PARTNERS LTD	0,03%