EXX6 - iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EUR) (DE000A0D8Q31)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

DE000A0D8Q31

EXX6 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BlackRock

Usługodawca

124,66 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2024-05-23

2005-09-28

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOIBU

CFI

EXX6

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Germany

Zakres geograficzny

eb.rexx Government Germany 10.5+

Benchmark

0.16 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-03, XETRA

YTD

-1,31 %
1M

-1,98 %
3M

-3,84 %
6M

-4,13 %
1Y

-6,08 %
3Y

-7,22 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2024-05-23

Dodaj do porównania

Notowania (EXX6)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the eb.rexx® Government Germany 10.5+ Index, composed of German government bonds with a remaining time to maturity of more than 10.5 years.

EXX6 profile

The iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.09.2005 with unique ISIN - DE000A0D8Q31. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXX6. The total expense ratio is 0.16%. The iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład EXX6 na 2026-05-27

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	8,95%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	8,29%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR	8,06%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	7,47%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	7,42%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR	6,87%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	6,64%
Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR	6,39%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR	6,22%
Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR	6,13%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR	5,68%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR	5,36%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D)	5,22%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D)	4,02%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	2,39%
Germany, Bund 3.4% 15may2047, EUR	1,94%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D)	1,55%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR	1,05%
EUR CASH	0,34%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków