EXHD - iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EUR) (Dist) (DE0006289499)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

DE0006289499

EXHD ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BlackRock

Usługodawca

114,99 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-24

2003-06-11

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOIBU

CFI

EXHD

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Germany

Zakres geograficzny

eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5

Benchmark

0.16 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-07-24, XETRA

YTD

-1,02 %
1M

-1,21 %
3M

-2,52 %
6M

-1,89 %
1Y

-1,29 %
3Y

2,72 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (EXHD)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) seeks to track the performance, before fees and expenses, of the eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 Index, composed of German government bonds.

EXHD profile

The iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.06.2003 with unique ISIN - DE0006289499. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXHD. The total expense ratio is 0.16%. The iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład EXHD na 2026-07-23

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	9,01%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	8,85%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	8,81%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR	8,68%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR	8,52%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	8,12%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	7,43%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	7,19%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	6,73%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	6,47%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D)	5,19%
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D)	4,74%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR	4,53%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	3,33%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	2,03%
EUR CASH	0,36%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków