Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

UBS ETF (LU) J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (GEB, LU2194286006)

(%)
9,78 EUR
Wartość aktywów netto na akcję
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Government bonds
Sektor
Europe
Zakres geograficzny
2020-09-01
Data uruchomienia
17,27 mln EUR
Łączna wartość aktywów funduszu
0.17 %
Współczynnik całkowitych wydatków
J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index
Benchmark
UBS Global Asset Management
Usługodawca
17,21 mln EUR
Wartość aktywów klasy akcji
Nie
Wypłata dywidendy
Physical
Metoda replikacji
-
Minimalny próg wejścia
-
Split
LU2194286006
ISIN
GEB
Symbol giełdowy
CECGMX
CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Ostatnie dane na
Dodaj element do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (GEB)

Rentowność na 2024-07-26

  • YTD
    -0,89 %
  • 1M
    0,94 %
  • 3M
    1,61 %
  • 6M
    0,41 %
  • 1Y
    3,46 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Profil

The UBS ETF – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index, designed to track the performance of liquid EMU government bonds.

Skład na 2024-07-24

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
FRTR 2 1/2 05/25/30 0,84%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,82%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,8%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,79%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,73%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,71%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,67%
France, OAT 0.5% 25may2026, EUR 0,66%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,65%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,64%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 0,64%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.11.30 0,64%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,62%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,61%
France, OAT 3.5% 25apr2026, EUR 0,6%
02FSWFRENCH REPUBLIC GOVER 0,6%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,59%
France, OAT 0% 25mar2025, EUR (2192D) 0,59%
France, OAT 0% 25feb2026, EUR (2192D) 0,58%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,57%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,57%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,56%
France, OAT 0.5% 25may2025, EUR 0,55%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,54%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) 0,54%
France, OAT 1% 25may2027, EUR 0,52%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,52%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,51%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,5%
France, OAT 0.25% 25nov2026, EUR 0,5%
France, OAT 1% 25nov2025, EUR 0,49%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 0,47%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 0,47%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 0,46%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,45%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0,45%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,45%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0,44%
DBR 0 08/15/30 0,44%
France, OAT 6% 25oct2025, EUR 0,43%
Italy, BTP 6% 01may2031, EUR 0,43%
Germany, Bund 0.5% 15feb2026, EUR 0,42%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 0,42%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,41%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 0,41%
Germany, Bund 0% 10apr2026, EUR (1911D) 0,41%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 0,41%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 0,41%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 0,41%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 0,4%
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D) 0,4%
Germany, Bobl 0% 10oct2025, EUR (1918D) 0,4%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 0,4%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 0,4%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 0,39%
Italy, BTP 5.25% 01nov2029, EUR 0,39%
Italy, BTP 4% 01feb2037, EUR 0,38%
France, OAT Green Bond 1.75 25jun2039 0,38%
Germany, Bund 0.5% 15feb2025, EUR 0,38%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 0,38%
Germany, Bund 1% 15aug2025, EUR 0,38%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 0,38%
Spain, OBL 1.3% 31oct2026, EUR 0,37%
DBR 0 02/15/30 0,37%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 0,37%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR 0,37%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,37%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 0,36%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0,36%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 0,36%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 0,36%
Spain, OBL 5.9% 30jul2026, EUR 0,35%
Spain, OBL 2.15% 31oct2025, EUR 0,35%
BTPS 3 1/2 03/01/30 0,35%
Germany, Bobl 0% 9oct2026, EUR (1918D) 0,35%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0,35%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 0,34%
Germany, Bobl 0% 11apr2025, EUR (1897D) 0,34%
Italy, BTP 5.75% 01feb2033, EUR 0,34%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 0,34%
Italy, BTP 6.5% 01nov2027, EUR 0,34%
Italy, BTP 5% 01aug2039, EUR 0,34%
Italy, BTP 5% 01aug2034, EUR 0,34%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0,34%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR 0,34%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0,34%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR 0,33%
SPGB 1.95 07/30/30 0,33%
SPGB 1 1/4 10/31/30 0,33%
Spain, OBL 4.65% 30jul2025, EUR 0,33%
Spain, OBL 1.5% 30apr2027, EUR 0,33%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 0,33%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR 0,33%
Netherlands, DSL 3.75% 15jan2042, EUR 0,32%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR 0,32%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 0,32%
BTPS 5 09/01/40 0,32%
Belgium, OLO 5% 28mar2035, EUR 0,32%
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 08-04.07.40 0,32%
SPGB 4.9 07/30/40 0,32%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.