BNDD - KraneShares Quadratic Deflation ETF (USD) (US5007675870)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

US5007675870

BNDD ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

CICC

Usługodawca

95,96 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-01-13

2021-09-21

Data uruchomienia

12 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJMS

CFI

BNDD

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

USA

Zakres geograficzny

Bloomberg Long U.S. Treasury Index

Benchmark

1.02 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Synthetical

Metoda replikacji

8,77 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-01-09

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-06-05, NYSE Arca

YTD

1,15 %
1M

-0,79 %
3M

-1,5 %
6M

-2,37 %
1Y

664,63 %
3Y

580,03 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2026-01-13

Dodaj do porównania

Notowania (BNDD)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The KraneShares Quadratic Deflation ETF is an ESG fixed income ETF that seeks to benefit from lower growth, deflation, lower or negative long-term interest rates, and/or a reduction in the spread between shorter and longer term interest rates by investing in US Treasuries and options.

BNDD profile

The KraneShares Quadratic Deflation ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The CICC fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.09.2021 with unique ISIN - US5007675870. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is BNDD. The total expense ratio is 1.02%. The KraneShares Quadratic Deflation ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Skład BNDD na 2026-06-05

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
VANGUARD LONG-TERM TREASURY	76,42%
Cash	17,66%
USD CMS 2-30 04/21/27 60	3,23%
USD CMS 2-30 10/14/26 80	2,7%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków