Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

PFIX - Simplify Interest Rate Hedge ETF (USD) (US82889N8552)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
US82889N8552
PFIX ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Simplify Asset Management
Usługodawca
-
Wartość aktywów netto na akcję
2021-05-10
Data uruchomienia
12 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOJLS
CFI
PFIX
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Government bonds
Sektor
USA
Zakres geograficzny
no benchmark
Benchmark
0.5 %
Współczynnik całkowitych wydatków
201,48 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-18
201,48 mln USD
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-18
Nie
UCITS

Rentowność na 2026-06-18, NYSE Arca

  • YTD
    5,49 %
  • 1M
    16,18 %
  • 3M
    20,01 %
  • 6M
    12,96 %
  • 1Y
    -2,72 %
  • 3Y
    -3,48 %
  • 5Y
    33,24 %
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (PFIX)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

PFIX profile

The Simplify Interest Rate Hedge ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Simplify Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.05.2021 with unique ISIN - US82889N8552. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is PFIX. The total expense ratio is 0.5%. The Simplify Interest Rate Hedge ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Skład PFIX na 2026-06-18

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
FT Convertible & Income Sel CE&ETF 8 31,07%
USA, Bills 0% 20aug2026, USD (182D) 17,37%
USA, Bills 0% 21jul2026, USD (119D) 15,32%
USA, Bills 0% 3dec2026, USD (182D) 12,03%
USA, Bills 0% 7jul2026, USD (119D) 7,14%
USA, Bills 0% 1sep2026, USD (119D) 7,12%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR GSX 5,46%
USA, Bills 0% 15oct2026, USD (182D) 4,59%
SWAPTION 05/02/2030 P4.50/SOFR GSX 2,41%
SWAPTION 05/02/2030 P4.50/SOFR MSX 2,4%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR MSX 1,32%
SWAPTION 05/10/2030 P4.50/SOFR MSX 1,23%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR CIT 1,08%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR JPM 0,63%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR CIT 0,02%
IRS P 2.11 05/15/2028 05/15/2048 0%
IRS R SOFR 05/15/2028 05/15/2048 0%
Cash -0,02%
SWAPTION 06/16/2032 P4.80/SOFR CIT -0,04%
SWAPTION 06/16/2032 P4.75/SOFR MSX -0,27%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR MSX -0,39%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR BOA -0,43%
SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR BRC -0,56%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR JPM -0,69%
SWAPTION 06/16/2032 P4.75/SOFR JPM -0,73%
SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR GSX -0,93%
SWAPTION 06/16/2032 P4.80/SOFR GSX -0,95%
SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR JPM -1,16%
SWAPTION 05/10/2030 P4.50/SOFR GSX -1,24%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR GSX -1,78%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.