CGBI - iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF (USD Dist) (IE00BMC7BF44)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE00BMC7BF44

CGBI ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BlackRock

Usługodawca

5,4 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-16

2021-04-26

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOIBS

CFI

CGBI

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

China

Zakres geograficzny

FTSE Chinese Government Bond Index

Benchmark

0.25 %

Współczynnik całkowitych wydatków

18,47 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-05-21

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-17, Euronext Amsterdam

YTD

-
1M

-
3M

-
6M

5,29 %
1Y

7,49 %
3Y

14,85 %
5Y

10,88 %
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (CGBI)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the FTSE Chinese Government Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of CNY-denominated government bonds issued in mainland China.

CGBI profile

The iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF (USD Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in China. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.04.2021 with unique ISIN - IE00BMC7BF44. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is CGBI. The total expense ratio is 0.25%. The iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF (USD Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład CGBI na 2026-06-15

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
China, Bonds 1.49% 25dec2031, CNY	8,65%
China, Bonds 1.74% 15oct2029, CNY	8,3%
China, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY	7,6%
China, TB 1.44% 15sep2027, CNY	6,02%
China, TB 1.61% 15feb2035, CNY	5,43%
China, Bonds 2.55% 15oct2028, CNY	5,14%
China, TB 1.43% 25jan2030, CNY	5,11%
China, Bonds 2.60% 15sep2030, CNY	5,11%
China, Bonds 2.27% 25may2034, CNY	4,62%
China, TB 1.79% 25mar2032, CNY	3,76%
China, TB 1.65% 15may2035, CNY	3,64%
China, Bonds 2.44% 15oct2027, CNY	3,51%
China, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY	3,13%
China, Bonds 2.04% 25nov2034, CNY	2,92%
China, TB 1.46% 25may2028, CNY	2,79%
China, Bonds 1.62% 15aug2027, CNY	2,67%
China, Bonds 1.87% 15sep2031, CNY	2,61%
China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY	2,54%
China, Bonds 2.35% 25feb2034, CNY	2,46%
China, Bonds 1.42% 15nov2027, CNY	1,9%
China, Bonds 3.72% 12apr2051, CNY	1,71%
China, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY	1,57%
China, Bonds 1.92% 15jan2055, CNY	1,4%
China, Bonds 2.49% 25may2044, CNY	1,35%
China, TB 1.9% 15jul2055, CNY	1,18%
China, Bonds 3.12% 25oct2052, CNY	1,06%
China, TB 1.55% 25jul2030, CNY	0,9%
China, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY	0,69%
China, Bonds 2.62% 25jun2030, CNY	0,61%
China, Bonds 2.05% 15apr2029, CNY	0,4%
China, Bonds 2.54% 25dec2030, CNY	0,36%
China, Bonds 2.12% 25jun2031, CNY	0,36%
China, Bonds 2.11% 25aug2034, CNY	0,29%
CNY CASH	0,07%
China, Bonds 3.53% 18oct2051, CNY	0,06%
China, Bonds 2.67% 25may2033, CNY	0,05%
USD CASH	0,02%
EUR CASH	0%
CNY/USD	0%
CNH CASH	0%
CNY/USD	0%
CNY/USD	0%
CNY/USD	0%
CNY/USD	0%
CNY/USD	0%
CNY/USD	0%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków