Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 3C MXN hedged (MXN) (XTMXx, IE00BM97MV06)

(%)

6.280,75 MXN

Wartość aktywów netto na akcję

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

USA

Zakres geograficzny

2021-02-09

Data uruchomienia

9,13 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu

0.12 %

Współczynnik całkowitych wydatków

FTSE US Treasury Short Duration Index

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

34.270,2 mln MXN

Wartość aktywów klasy akcji

Nie

Wypłata dywidendy

Metoda replikacji

Minimalny próg wejścia

Split

IE00BM97MV06

ISIN

XTMXx

Symbol giełdowy

CEOGBS

CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji

Lista do obejrzenia

DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-05-27

Papier	Wartość
USA, Bills 0% 13jun2024, USD (364D)	5,35%
USA, Bills 0% 11jul2024, USD (364D)	5,07%
USA, Bills 0% 3oct2024, USD (364D)	3,25%
USA, Bills 0% 5sep2024, USD (364D)	3,24%
USA, Bills 0% 8aug2024, USD (364D)	3,18%
USA, Notes FRN 31jan2026, USD (AX-2026)	2,52%
USA, Notes FRN 31oct2025, USD (BK-2025)	2,32%
USA, Notes FRN 31jul2025, USD (BF-2025)	2,11%
USA, Notes FRN 31jul2024, USD (BF-2024)	2,02%
USA, Notes FRN 31jan2025, USD (AX-2025)	2%
USA, Notes FRN 30apr2025, USD (BB-2025)	2%
USA, Notes FRN 31oct2024, USD (BK-2024)	1,99%
USA, Notes 2.25% 15nov2024, USD (F-2024)	1,73%
USA, Notes 2.375% 15aug2024, USD (E-2024)	1,72%
USA, Notes 0.625% 15oct2024, USD (AT-2024)	1,7%
USA, Notes 0.375% 15sep2024, USD (AS-2024)	1,65%
USA, Notes 1% 15dec2024, USD (AV-2024)	1,57%
USA, Notes 0.75% 15nov2024, USD (AU-2024)	1,56%
USA, Notes 1.125% 15jan2025, USD (AJ-2025)	1,51%
USA, Notes 2% 15feb2025, USD (B-2025)	1,5%
USA, Notes 0.375% 15aug2024, USD (AR-2024)	1,49%
USA, Notes 0.25% 15jun2024, USD (AP-2024)	1,48%
USA, Notes 1.5% 15feb2025, USD (AK-2025)	1,46%
USA, Notes 1.75% 15mar2025, USD (AL-2025)	1,4%
USA, Notes 2.5% 31may2024, USD (BC-2024)	1,4%
USA, Notes 3% 30jun2024, USD (BD-2024)	1,37%
USA, Notes 2.625% 15apr2025, USD (AM-2025)	1,36%
USA, Bills 0% 17apr2025, USD (364D)	1,31%
USA, Notes 3.25% 31aug2024, USD (BG-2024)	1,31%
USA, Bills 0% 23jan2025, USD (364D)	1,3%
USA, Bills 0% 20mar2025, USD (364D)	1,3%
USA, Notes 0.375% 15jul2024, USD (AQ-2024)	1,3%
USA, Notes 3% 31jul2024, USD (BE-2024)	1,29%
USA, Notes 4.25% 30sep2024, USD (BH-2024)	1,27%
USA, Bills 0% 29nov2024, USD (365D)	1,27%
USA, Bills 0% 20feb2025, USD (364D)	1,25%
USA, Notes 4.375% 31oct2024, USD (BJ-2024)	1,23%
USA, Notes 4.5% 30nov2024, USD (BL-2024)	1,23%
USA, Notes 4.25% 31dec2024, USD (BM-2024)	1,23%
USA, Bills 0% 31oct2024, USD (364D)	1,23%
USA, Bills 0% 26dec2024, USD (364D)	1,22%
USA, Notes 4.125% 31jan2025, USD (AW-2025)	1,21%
USA, Notes 0.375% 30apr2025, USD (Y-2025)	1,21%
USA, Notes 3.875% 31mar2025, USD (AZ-2025)	1,21%
USA, Notes 3.875% 30apr2025, USD (BA-2025)	1,2%
USA, Notes 4.625% 28feb2025, USD (AY-2025)	1,2%
USA, Notes 0.5% 31mar2025, USD (W-2025)	1,13%
USA, Notes 2% 31may2024, USD (L-2024)	1,12%
USA, Notes 1.5% 30nov2024, USD (AG-2024)	0,9707%
USA, Notes 1.75% 31jul2024, USD (AB-2024)	0,9581%
USA, Notes 1.75% 30jun2024, USD (AA-2024)	0,9091%
USA, Notes 1.125% 28feb2025, USD (V-2025)	0,9059%
USA, Notes 1.75% 31dec2024, USD (AH-2024)	0,8989%
USA, Notes 1.25% 31aug2024, USD (AC-2024)	0,8938%
USA, Notes 1.5% 30sep2024, USD (AD-2024)	0,8861%
USA, Notes 1.375% 31jan2025, USD (U-2025)	0,8477%
USA, Notes 1.5% 31oct2024, USD (AF-2024)	0,8441%
USA, Notes 2.75% 28feb2025, USD (H-2025)	0,7823%
USA, Notes 1.875% 31aug2024, USD (P-2024)	0,7571%
USA, Notes 2.5% 31jan2025, USD (G-2025)	0,7435%
USA, Notes 2.25% 31dec2024, USD (T-2024)	0,7119%
USA, Notes 2.875% 30apr2025, USD (K-2025)	0,692%
USA, Notes 2% 30jun2024, USD (M-2024)	0,6814%
USA, Notes 2.25% 31oct2024, USD (R-2024)	0,6538%
USA, Notes 2.125% 30nov2024, USD (S-2024)	0,6512%
USA, Notes 2.125% 30sep2024, USD (Q-2024)	0,6173%
USA, Notes 2.125% 31jul2024, USD (N-2024)	0,6029%
USA, Notes 2.625% 31mar2025, USD (J-2025)	0,4415%
MEXICAN PESO (NEW)	0,1791%
US DOLLAR	0,0325%
EURO CURRENCY	0,000779%

Pokaż wszystko Ukryj

Pobierz układ w Excel