Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1D (USD) (XMA1, LU2296661775)

(%)

17,38 USD

Wartość aktywów netto na akcję

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

Asian and Pacific Rim

Zakres geograficzny

2021-03-03

Data uruchomienia

415,95 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu

0.35 %

Współczynnik całkowitych wydatków

MSCI Emerging Markets Asia

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

161,15 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji

1 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

Physical

Metoda replikacji

Minimalny próg wejścia

Split

LU2296661775

ISIN

XMA1

Symbol giełdowy

CECIMX

CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji

Lista do obejrzenia

DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Notowania (XMA1)

Rentowność na 2024-04-30

YTD

8,55 %
1M

1,82 %
3M

10,11 %
6M

14,47 %
1Y

12,28 %
3Y

-10,61 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-05-01

Papier	Wartość
MICROSOFT-T ORD	7,83%
NVIDIA ORD	5,18%
COMCAST ORD	4,41%
LILLY ORD	3,96%
ALPHABET INC-CL A ORD	3,4%
CBOE GLOBAL MARKETS INC ORD	3,19%
SALESFORCE INC ORD	3,03%
PROLOGIS REIT	2,76%
APPLIED MATERIAL ORD	2,37%
ALPHABET INC-CL C ORD	2,32%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD	2,06%
WELLTOWER INC ORD	2%
EQUITABLE HOLDINGS INC ORD	1,9%
BANK OF NEW YORK MELLON ORD	1,63%
EQUINIX INC COMMON STOCK REIT	1,61%
DEERE ORD	1,57%
LINDT SPRUENGLI PAR ORD	1,45%
AUTODESK ORD	1,45%
KELLOGG ORD	1,44%
ILLINOIS TOOL ORD	1,42%
FASTENAL ORD	1,4%
T ROWE PRICE ORD	1,39%
AUTOZONE ORD	1,35%
JOHNSON&JOHNSON ORD	1,3%
MCDONALD'S ORD	1,29%
THE CIGNA GROUP ORD	1,24%
WALT DISNEY ORD	1,23%
BOOKING HOLDINGS ORD	1,21%
DANAHER ORD	1,19%
AMERISOURCEBERGEN ORD	1,18%
PACCAR ORD	1,18%
CLARIANT ORD	1,11%
WORKDAY INC	1,09%
AMGEN INC	1,09%
ZSCALER INC ORD	1,02%
DIGITAL REALTY REIT	0,9941%
JULIUS BAER N ORD	0,9199%
NOKIA ORD	0,9094%
SERVICENOW ORD	0,8561%
WILLIAMS SONOMA ORD	0,8545%
INTEL-T ORD	0,8331%
DOORDASH ORD SHS CLASS A	0,7969%
HEICO CL A ORD	0,7819%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD	0,759%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,7183%
MERCK & CO INC ORD	0,7136%
HUBSPOT INC	0,6983%
QUEST DIAGNOSTICS ORD	0,6966%
OTIS WORLDWIDE CORP ORD	0,6409%
DECKERS OUTDOOR ORD	0,6016%
STMICROELECTRONICS NV	0,5856%
TRAVELERS COS INC/THE ORD	0,5752%
ADIDAS ORD	0,5707%
NASDAQ INC ORD	0,5451%
AFLAC ORD	0,5446%
REPLIGEN ORD	0,5308%
ACCENTURE PLC-A ORD	0,522%
PAYCHEX ORD	0,5183%
US BANCORP	0,5088%
RPM ORD	0,4371%
NORTHERN TRUST ORD	0,4235%
AMERICAN TOWER CL A REIT	0,4063%
WATERS ORD	0,4062%
WEST PHARM SVCS ORD	0,3801%
LOTUS BAKERIES ORD	0,3757%
PPG INDUSTRIES ORD	0,3727%
ASSURANT ORD	0,3604%
TEXAS INSTRUMENTS ORD	0,3568%
CROWN HOLDINGS ORD	0,3499%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD	0,3422%
BLACKROCK ORD	0,332%
GLOBAL E ONLINE LTD	0,323%
TARGET ORD	0,3101%
JDE PEETS ORD	0,3092%
SYNOPSYS ORD	0,3065%
WOLTERS KLUWERS ORD	0,2937%
TWILIO ORD SHS CLASS A	0,2881%
ELIA SYSTEM OPERATOR ORD	0,2718%
AXON ENTERPRISE INC ORD	0,2637%
BURLINGTON STORES ORD SHS	0,2558%
CARMAX ORD	0,1894%
KBC GROEP ORD	0,1772%
D'IETEREN ORD	0,177%
YASKAWA ELECTRIC ORD	0,1759%
TRANSUNION ORD SHS	0,1737%
NN GROUP NV	0,172%
LEG IMMOBILIEN AGD	0,1715%
INTERNATIONAL PAPER	0,168%
LENNOX INTERNATIONAL ORD	0,168%
SYMRISE ORD	0,1679%
COVESTRO ORD	0,1669%
FAST RETAILING ORD	0,1665%
DEUTSCHE BOERSE AG ORD	0,1649%
MERCADOLIBRE ORD	0,1577%
DARLING INGREDIENTS INC	0,1466%
ROBERT HALF ORD	0,1115%
PROSUS NV ORD	0,0823%
EVONIK INDUSTRIES AG	0,0718%
UPM-KYMMENE OY ORD	0,0559%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	0,0545%

Pokaż wszystko Ukryj

Pobierz układ w Excel