Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF (MXN Hgd Acc) (ERNMX, IE00BMWB9302)

(%)
6.678,73 MXN
Wartość aktywów netto na akcję
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Corporate bonds
Sektor
Global
Zakres geograficzny
2020-12-15
Data uruchomienia
1.693,9 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu
0.12 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index
Benchmark
BlackRock
Usługodawca
-
Wartość aktywów klasy akcji
Nie
Wypłata dywidendy
-
Metoda replikacji
-
Minimalny próg wejścia
-
Split
IE00BMWB9302
ISIN
ERNMX
Symbol giełdowy
CEOGBS
CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel
skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Ostatnie dane na
Add element to compare

Zmiana dynamiki cen

Profil

The iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated investment grade corporate bonds

Skład na 2024-05-13

Papier Wartość
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 0,6572%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 0,6266%
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0,613%
MORGAN STANLEY MTN 0,6011%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0,5747%
UBS GROUP AG 0,5676%
JPMORGAN CHASE & CO 0,5467%
ORACLE CORPORATION 0,5304%
AMGEN INC 0,5179%
T-MOBILE USA INC 0,5174%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0,5072%
HCA INC 0,5025%
ABBVIE INC 0,493%
MERCK & CO INC 0,4833%
BANK OF AMERICA CORP MTN 0,4614%
BOEING CO 0,4369%
SPRINT LLC 0,436%
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN 0,4276%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN 0,4222%
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 0,4087%
BANK OF NOVA SCOTIA 0,4035%
US BANK NA/CINCINNATI OH 0,3893%
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 0,3885%
CITIGROUP INC 0,3703%
HALEON UK CAPITAL PLC 0,3614%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,3595%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN 0,35%
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 0,3397%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 0,3352%
AMERICAN EXPRESS COMPANY 0,3306%
EXXON MOBIL CORP 0,3294%
BAYER US FINANCE LLC 144A 0,3273%
3M CO 0,3243%
CREDIT AGRICOLE SA 144A 0,3242%
ROYAL BANK OF CANADA MTN 0,3214%
CATERPILLAR FINANCIAL SRVCS (FRN) MTN 0,3208%
GENUINE PARTS COMPANY 0,32%
BANK OF AMERICA NA (FRN) 0,3184%
WELLS FARGO & CO MTN 0,3181%
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 0,315%
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 0,309%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 0,3088%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A 0,3068%
WESTPAC BANKING CORP 0,3039%
PEPSICO INC 0,303%
FISERV INC 0,297%
CVS HEALTH CORP 0,2961%
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A 0,2939%
MICROSOFT CORPORATION 0,2923%
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 0,2919%
TRUIST BANK 0,283%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 0,2828%
BAT CAPITAL CORP 0,2825%
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A 0,2785%
GOLDMAN SACHS BANK USA (FRN) 0,2764%
TRUIST FINANCIAL CORP MTN 0,2761%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0,276%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 0,2664%
AMAZON.COM INC 0,2652%
NORTHROP GRUMMAN CORP 0,2629%
BARCLAYS PLC 0,2584%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0,2579%
AMERICAN TOWER CORPORATION 0,2548%
BANCO SANTANDER SA 0,254%
ENBRIDGE INC 0,2497%
CITIBANK NA 0,2464%
ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A 0,2462%
BNP PARIBAS SA 144A 0,246%
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 0,2442%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN 0,2419%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 0,2404%
TARGET CORPORATION 0,24%
WILLIAMS COMPANIES INC 0,2379%
ELEVANCE HEALTH INC 0,2378%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 0,2375%
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 0,2356%
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN 0,2354%
ARES CAPITAL CORPORATION 0,2329%
WALT DISNEY CO 0,2321%
BANK OF MONTREAL MTN 0,2321%
SEMPRA 0,2311%
ONEOK PARTNERS LP 0,2294%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 0,2292%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,2292%
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 0,2289%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN 0,226%
BAXTER INTERNATIONAL INC 0,224%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE (FRN) 0,2235%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 0,2235%
SOCIETE GENERALE SA MTN 144A 0,2234%
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 0,2234%
DELTA AIR LINES INC 144A 0,2217%
AT&T INC 0,2213%
BMW US CAPITAL LLC (FRN) 144A 0,2212%
CITIBANK NA (FRN) 0,2211%
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 0,2209%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 0,2191%
GILEAD SCIENCES INC 0,2179%
ADOBE INC 0,2176%
ANALOG DEVICES INC 0,2172%

Podobne ETF & Funds

Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.