iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF (MXN Hgd Acc) (ERNMX, IE00BMWB9302)

(%)

6.820,18 MXN

Wartość aktywów netto na akcję

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Corporate bonds

Sektor

Global

Zakres geograficzny

2020-12-15

Data uruchomienia

1.831,69 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu

0.12 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index

Benchmark

BlackRock

Usługodawca

39,25 mln MXN

Wartość aktywów klasy akcji

Nie

Wypłata dywidendy

Metoda replikacji

Minimalny próg wejścia

Split

IE00BMWB9302

ISIN

ERNMX

Symbol giełdowy

CEOGBS

CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Profil

The iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated investment grade corporate bonds

Skład na 2024-07-24

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST	1,28%
UBS GROUP AG	0,56%
WELLS FARGO & COMPANY MTN	0,55%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	0,55%
ABBVIE INC	0,53%
HCA INC	0,53%
BOEING CO	0,52%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	0,49%
ORACLE CORPORATION	0,48%
T-MOBILE USA INC	0,48%
MORGAN STANLEY MTN	0,48%
JPMORGAN CHASE & CO	0,46%
AMGEN INC	0,46%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE	0,43%
BANK OF NOVA SCOTIA	0,42%
MERCK & CO INC	0,4%
BANK OF AMERICA CORP MTN	0,39%
CITIGROUP INC	0,39%
EXXON MOBIL CORP	0,39%
UBS AG (NEW YORK BRANCH) MTN	0,39%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN	0,37%
US BANK NA/CINCINNATI OH	0,37%
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC	0,35%
3M CO	0,33%
AMERICAN EXPRESS COMPANY	0,33%
MICROSOFT CORPORATION	0,32%
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA	0,32%
ROYAL BANK OF CANADA MTN	0,31%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	0,31%
BNP PARIBAS SA 144A	0,31%
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO	0,3%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0,3%
CREDIT AGRICOLE SA 144A	0,3%
MARATHON PETROLEUM CORP	0,3%
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	0,3%
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN	0,29%
WESTPAC BANKING CORP	0,29%
BARCLAYS PLC	0,29%
GILEAD SCIENCES INC	0,29%
HALEON UK CAPITAL PLC	0,29%
WELLS FARGO & CO MTN	0,28%
SPRINT LLC	0,28%
BAYER US FINANCE LLC 144A	0,28%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV	0,28%
APPLE INC	0,28%
CHEVRON CORP	0,27%
PEPSICO INC	0,27%
TARGET CORPORATION	0,27%
BANK OF MONTREAL MTN	0,27%
SOUTHWEST AIRLINES CO	0,26%
EMD FINANCE LLC 144A	0,26%
GENUINE PARTS COMPANY	0,26%
WARNERMEDIA HOLDINGS INC	0,26%
UBS AG (NEW YORK BRANCH)	0,26%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN	0,25%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	0,25%
CATERPILLAR FINANCIAL SRVCS (FRN) MTN	0,25%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	0,25%
ADOBE INC	0,25%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FRN) MTN	0,24%
AMAZON.COM INC	0,24%
CVS HEALTH CORP	0,24%
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN	0,24%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN	0,24%
BAT CAPITAL CORP	0,24%
WALT DISNEY CO	0,24%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN	0,24%
SOCIETE GENERALE SA MTN 144A	0,24%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A	0,24%
BANCO SANTANDER SA	0,24%
DEUTSCHE BANK AG	0,23%
NORTHROP GRUMMAN CORP	0,23%
BANK OF AMERICA NA (FRN)	0,23%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	0,23%
DELTA AIR LINES INC 144A	0,23%
ONEOK PARTNERS LP	0,23%
TRUIST BANK	0,23%
BMW US CAPITAL LLC 144A	0,22%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	0,22%
GOLDMAN SACHS BANK USA (FRN)	0,22%
ARES CAPITAL CORPORATION	0,22%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	0,22%
NOVARTIS CAPITAL CORP	0,22%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN	0,22%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE (FRN)	0,22%
ELEVANCE HEALTH INC	0,21%
WW GRAINGER INC	0,21%
US BANCORP MTN	0,21%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC FIX	0,21%
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN	0,21%
INTEL CORPORATION	0,21%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,21%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	0,21%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A	0,2%
HSBC USA INC	0,2%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN	0,2%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY	0,2%
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A	0,2%
REYNOLDS AMERICAN INC	0,2%
BPCE SA MTN 144A	0,2%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków