(%)

US74255Y3009

PY ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Principal Financial Services

Usługodawca

58,62 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-10-26

2016-03-21

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOXMX

CFI

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

USA

Zakres geograficzny

NASDAQ U.S. Shareholder Yield Index

Benchmark

0.15 %

Współczynnik całkowitych wydatków

124,57 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-01-20

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-10-26, NASDAQ

YTD

13,58 %
1M

3,67 %
3M

5,45 %
6M

11,74 %
1Y

14,61 %
3Y

67,04 %
5Y

52,65 %
10Y

197,6 %

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

PY profil

The Principal Value ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Principal Financial Services fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.03.2016 with unique ISIN - US74255Y3009. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is PY. The total expense ratio is 0.15%. The Principal Value ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład PY na 2026-10-27

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001	0,09%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01	0,03%
PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK	0,02%
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01	0,02%
VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001	0,02%
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01	0,02%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK	0,02%
JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0	0,02%
MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5	0,02%
COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25	0,01%
MARATHON PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.01	0,01%
MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001	0,01%
CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75	0,01%
LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0	0,01%
SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001	0,01%
VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1	0,01%
CHUBB LTD COMMON STOCK	0,01%
AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK USD.1	0,01%
INTEL CORP COMMON STOCK USD.001	0,01%
ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK USD.0000225	0,01%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01	0,01%
TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK	0,01%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1	0,01%
SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01	0,01%
THE CIGNA GROUP COMMON STOCK USD.01	0,01%
EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01	0,01%
HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05	0,01%
US BANCORP COMMON STOCK USD.01	0,01%
COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0	0,01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0	0,01%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK	0,01%
SHERWIN WILLIAMS CO/THE COMMON STOCK USD1.0	0,01%
DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK	0,01%
ALLSTATE CORP COMMON STOCK USD.01	0,01%
ILLINOIS TOOL WORKS COMMON STOCK USD.01	0,01%
CVS HEALTH CORP COMMON STOCK USD.01	0,01%
PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0	0,01%
QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001	0,01%
APA CORP COMMON STOCK USD.625	0,01%
AMETEK INC COMMON STOCK USD.01	0,01%
PEPSICO INC COMMON STOCK USD.017	0,01%
FEDEX CORP COMMON STOCK USD.1	0,01%
BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK USD1.0	0,01%
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK USD.167	0,01%
TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD1.0	0,01%
COMCAST CORP CLASS A COMMON STOCK USD.01	0,01%
WALMART INC COMMON STOCK USD.1	0,01%
STRYKER CORP COMMON STOCK USD.1	0,01%
HOST HOTELS + RESORTS INC REIT USD.01	0,01%
TE CONNECTIVITY PLC COMMON STOCK USD.01	0,01%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01	0,01%
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001	0,01%
GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK USD1.0	0,01%
T MOBILE US INC COMMON STOCK USD.0001	0,01%
PAYPAL HOLDINGS INC COMMON STOCK	0,01%
MASCO CORP COMMON STOCK USD1.0	0,01%
JM SMUCKER CO/THE COMMON STOCK	0,01%
ADOBE INC COMMON STOCK USD.0001	0,01%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO COMMON STOCK USD.01	0,01%
AMERIPRISE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01	0,01%
AIRBNB INC CLASS A COMMON STOCK USD.0001	0,01%
ASSURANT INC COMMON STOCK USD.01	0,01%
IDEX CORP COMMON STOCK USD.01	0,01%
STANLEY BLACK + DECKER INC COMMON STOCK USD2.5	0,01%
KRAFT HEINZ CO/THE COMMON STOCK USD.01	0,01%
AVERY DENNISON CORP COMMON STOCK USD1.0	0,01%
ZOETIS INC COMMON STOCK USD.01	0,01%
NORDSON CORP COMMON STOCK	0,01%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMMON STOCK USD.01	0,01%
OMNICOM GROUP COMMON STOCK USD.15	0,01%
SMITH (A.O.) CORP COMMON STOCK USD1.0	0,01%
FORD MOTOR CO COMMON STOCK USD.01	0,01%
WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.01	0,01%
FORTINET INC COMMON STOCK USD.001	0,01%
MOLSON COORS BEVERAGE CO B COMMON STOCK USD.01	0,01%
INVESCO LTD COMMON STOCK USD.2	0,01%
COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005	0,01%
EDISON INTERNATIONAL COMMON STOCK	0,01%
HP INC COMMON STOCK USD.01	0,01%
PENTAIR PLC COMMON STOCK USD.01	0,01%
RESMED INC COMMON STOCK USD.004	0,01%
MARVELL TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.002	0,01%
NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD.01	0,01%
AMGEN INC COMMON STOCK USD.0001	0,01%
GODADDY INC CLASS A COMMON STOCK USD.001	0,01%
INTUIT INC COMMON STOCK USD.01	0,01%
CORPAY INC COMMON STOCK USD.001	0,01%
TESLA INC COMMON STOCK USD.001	0,01%
SYNCHRONY FINANCIAL COMMON STOCK USD.001	0%
PAYCHEX INC COMMON STOCK USD.01	0%
DECKERS OUTDOOR CORP COMMON STOCK USD.01	0%
LULULEMON ATHLETICA INC COMMON STOCK USD.005	0%
ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01	0%
SLB LTD COMMON STOCK USD.01	0%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01	0%
WESTERN DIGITAL CORP COMMON STOCK USD.01	0%
IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01	0%
JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0	0%
WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666	0%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK USD.00001	0%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków

PY - Principal Value ETF (USD) (US74255Y3009)

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

Rentowność na 2026-10-26, NASDAQ

Notowania (PY)

Zmiana dynamiki cen

PY profil

Skład PY na 2026-10-27

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Inwestor prywatny

Wypłaty dochodu (US74255Y3009)

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds