ALPS RiverFront Dynamic Core Income ETF (USD) (RFCI, US00162Q5365)

(%)

22,08 USD

Wartość aktywów netto na akcję

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Fixed Income

Obiekt inwestowania

All Sectors

Sektor

USA

Zakres geograficzny

2016-06-12

Data uruchomienia

24,84 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu

0.52 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index

Benchmark

ALPS Advisors

Usługodawca

24,84 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji

12 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

Metoda replikacji

Minimalny próg wejścia

Split

US00162Q5365

ISIN

RFCI

Symbol giełdowy

CEOIXX

CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji

Lista do obejrzenia

DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Ostatnie dane na

Add element to compare

Notowania (RFCI)

Rentowność na 2024-05-03

YTD

-0,44 %
1M

-0,07 %
3M

-0,63 %
6M

4,72 %
1Y

1,91 %
3Y

-3,64 %
5Y

4,5 %
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-05-03

Papier	Wartość
USA, Bonds 4.75% 15nov2043, USD	10,4%
Blue Owl Credit Income, 7.75% 15jan2029, USD	3,97%
Kinetik Holdings, 6.625% 15dec2028, USD	3,89%
USA, Bonds 4% 15nov2052, USD	3,87%
USA, Bonds 6.125% 15aug2029, USD	3,57%
General Motors Financial, 6.4% 9jan2033, USD	3,42%
Hyatt Hotels, 5.75% 23apr2030, USD	3,36%
Ingersoll Rand, 5.7% 14aug2033, USD	3,35%
Cash and Equivalents	3,28%
Concentrix, 6.85% 2aug2033, USD	3,25%
Bank of America Corporation, 6.125% perp., USD (TT)	2,4%
PNC Financial Services Group, 6.2% perp., USD (V)	2,39%
Ford Motor Credit Company, 7.35% 4nov2027, USD	2,27%
Public Service Enterprise Group, 5.85% 15nov2027, USD	2,22%
Goldman Sachs, 5.7% 1nov2024, USD	2,18%
Micron Technology, 5.375% 15apr2028, USD	2,15%
Dominion Energy, 4.25% 1jun2028, USD (B)	2,14%
Marriott International, 4% 15apr2028, USD (X)	2,13%
Royal Bank of Canada, 6% 1nov2027, USD	2,08%
USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD	2,07%
Vistra Operations Co., 7.75% 15oct2031, USD	2,07%
Morgan Stanley, 5% 24nov2025, USD	2,01%
FNB Corporation, 5.15% 25aug2025, USD	1,97%
Southern California Gas, 5.2% 1jun2033, USD (ZZ)	1,93%
Phillips 66 Company, 5.25% 15jun2031, USD	1,91%
FS KKR Capital Corp. II, 4.25% 14feb2025, USD	1,82%
Dollar Tree, 4% 15may2025, USD	1,8%
Iron Mountain, 4.875% 15sep2027, USD	1,78%
Marathon Oil, 4.4% 15jul2027, USD	1,76%
Boeing, 4.875% 1may2025, USD	1,73%
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD	1,71%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G)	1,71%
Toyota Motor Credit, 3.95% 30jun2025, USD (B)	1,68%
Ford Motor, 9.625% 22apr2030, USD	1,57%
Bank of America Corporation, 4.25% 22oct2026, USD (L)	1,33%
Host Hotels & Resorts LP, 4% 15jun2025, USD (E)	1,18%
JP Morgan, 4.25% 1oct2027, USD	1,1%
HCA, 5.375% 1sep2026, USD	0,96%
DowDuPont, 4.725% 15nov2028, USD	0,95%
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD	0,95%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD	0,93%
Goodyear Tire & Rubber, 4.875% 15mar2027, USD	0,92%
Hess Midstream Operations, 4.25% 15feb2030, USD	0,87%
Citigroup, 6.625% 15jun2032, USD	0,6%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD	0,37%

Pokaż wszystko Ukryj

Pobierz układ w Excel