ZEF - BMO Emerging Markets Bond Hedged to CAD Index ETF (CAD) (CA05560F1071)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

CA05560F1071

ZEF ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BMO Global Asset Management

Usługodawca

12,32 CAD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-13

2010-05-21

Data uruchomienia

12 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CICGXX

CFI

ZEF

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Emerging markets

Zakres geograficzny

Bloomberg Barclays Emerging Markets Tradable External Debt (EMTED) GDP Weighted Cap Index CAD Hgd

Benchmark

0.55 %

Współczynnik całkowitych wydatków

802,76 mln CAD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-13

802,76 mln CAD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-13

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-07-16, Toronto SE

YTD

-0,14 %
1M

-0,9 %
3M

-1,53 %
6M

0,14 %
1Y

4,57 %
3Y

18,88 %
5Y

-7,09 %
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (ZEF)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

ZEF profile

The BMO Emerging Markets Bond Hedged to CAD Index ETF (CAD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 21.05.2010 with unique ISIN - CA05560F1071. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZEF. The total expense ratio is 0.55%. The BMO Emerging Markets Bond Hedged to CAD Index ETF (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

Skład ZEF na 2026-06-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD	3,44%
Mexico, 5.625% 9feb2034, USD	3,43%
Republic of Korea, 3.875% 12feb2031, USD	3,43%
Mexico, 5.375% 22mar2033, USD	3,43%
China, 1.2% 21oct2030, USD	3,42%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD	3,42%
Republic of Korea, 3.625% 12feb2029, USD	3,42%
Brazil, 5.5% 6nov2030, USD	3,41%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD	3,4%
Republic of Korea, 2.5% 19jun2029, USD	3,38%
China, 3.75% 13nov2030, USD	3,37%
China, 3.625% 13nov2028, USD	3,37%
Indonesia, 8.5% 12oct2035, USD	3,22%
Indonesia, 3.85% 15oct2030, USD	3,22%
Indonesia, 4.7% 6jun2032, USD (20)	3,21%
Turkey, 6.5% 3jan2035, USD	2,92%
Saudi Arabia, 4.875% 18jul2033, USD	2,91%
Saudi Arabia, 5.625% 13jan2035, USD	2,91%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD	2,91%
Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10)	2,9%
Turkey, 7.625% 26apr2029, USD	2,88%
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD	2,44%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD	2,31%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD	2%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	1,99%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD	1,97%
Abu Dhabi, 4.875% 30apr2029, USD	1,26%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD	1,26%
Abu Dhabi, 5% 30apr2034, USD	1,25%
Israel, 5.5% 12mar2034, USD	1,25%
Israel, 5.375% 19feb2030, USD	1,24%
Israel, 4.5% 13jan2031, USD	1,23%
Philippines, 6.375% 23oct2034, USD	1,05%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD	1,04%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD	1,04%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD	0,93%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD	0,93%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD	0,9%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD	0,86%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD	0,85%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD	0,84%
Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12)	0,64%
Kazakhstan, 4.714% 9apr2035, USD (9)	0,63%
Kazakhstan, 5% 1jul2032, USD (10)	0,62%
Qatar, 4% 14mar2029, USD	0,52%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD	0,52%
Qatar, 4.25% 10nov2035, USD (1)	0,51%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD	0,5%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,5%
Ukraine, 4.5% 1feb2035, USD	0,49%
Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD	0,49%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,49%
Ukraine, 4% 1feb2032, USD	0,46%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD	0,37%
Sri Lanka, 3.6% 15jun2035, USD	0,36%
Sri Lanka, 3.1% 15jan2030, USD	0,36%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD	0,35%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD	0,35%
Dominican Republic, 5.875% 28oct2035, USD	0,35%
Cash	-3,13%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków