Skaner obligacji
Asian Development Bank (ADB), 1.5% 4may2028, CAD (1274-00-1) (FIGI BBG0105W3ZN6, CA045167FD06, WKN A3KP77)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Obligacja zagraniczna, Obligacje społeczne, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
1.100.000.000 CAD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
CAD
Brak danych
Kraj ryzyka
Filipiny
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Asian Development Bank (ADB) CA045167FD06 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CAD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2028-05-04. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 1,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Filipiny. Cena obligacji wynosi 83% and 112%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,44 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Z-spread wynosi -5,24 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 12 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 CAD, kwota plasowania 1.100.000.000 CAD oraz kwota pozostająca w obrocie 1.100.000.000 CAD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CA045167FD06, FIGI - BBG0105W3ZN6, CFI - DBFUFR, Ticker - ASIA 1.5 05/04/28.
Zapisz
