Fraternity Funds SICAV, 5.25% 21apr2026, CZK (FIGI BBG00ZZLXXP1, CZ0000001367)

Pobierz

Kopiuj

Do schowka

Dane zostały skopiowane do schowka

Pobieranie w formacie PDF

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Pobierz Odwołanie

Obligacje, Obligacja zagraniczna, Secured

Status

Spłacono

Kwota

400.000.000 CZK

Rozmieszczenie

***

Spłata (oferta)

*** (-)

ACI

Kraj ryzyka

Malta

Kupon bieżący

Cena

rentowność / czas trwania (duracja)

Objętość rozmieszczenia

400.000.000 CZK
Kwota w obrocie

400.000.000 CZK
Nominał

10.000 CZK
ISIN

CZ0000001367
CFI

DBFSGN
FIGI

BBG00ZZLXXP1
Symbol giełdowy

FRATER 5.25 04/21/26

Dokumenty emisyjne

Prospekt informacyjny

Prospectus

Harmonogram targów

Wybór giełdy

Więcej na temat Cbonds Estimation

Możesz wybrać maksymalnie dwie giełdy do porównania jednocześnie

Przetargi obligacji nie są przeprowadzane, emisja jest spłacona

Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela

Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>

Skonfiguruj pola w tabeli

Znaleziono:

Pokaż wszystkie kolumny

ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Należy się zalogować

Potrzebny jest dostęp

* Dane nie dostępne w ramach wybranej subskrypcji

Informacje o emisji

Emitent

Przejdź na stronę emitenta
Fraternity Funds SICAV
Pełna nazwa kredytobiorcy/emitenta

Fraternity Funds SICAV
Sektor

Korporacyjny
Branża

Inne branże

Zakres

Objętość rozmieszczenia

400.000.000 CZK
Kwota w obrocie

400.000.000 CZK

Nominał

Nominał

10.000 CZK
Wartość niewykupiona

*** CZK
Partia krotności

*** CZK

Parametry przepływów pieniężnych

Stawka bazowa

***

Stawka kuponowa

***

Metoda obliczania uzyskanego przychodu kuponowego

***

Początek naliczania kuponów

***

Częstotliwość wypłat kuponu

*** raz(y) na rok
Waluta płatności

***
Wygaszenie

***

Przepływ pieniężny

Pobierz w Excel

Warunki wcześniejszego wykupu

***

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Rozmieszczenie

Sposób rozmieszczenia

Subskrypcja otwarta
Typ rozmieszczenia

Publiczne
Umiejscowienie

***
Cena emisyjna

(***%)
Podział geograficzny

***
Typ inwestorów

***
Cele lokowania

Intercompany Loan
Opis celów lokowania

The proceeds of the issue of Bonds will be used (a) to provide a loan to its company TD BETA in the amount of CZK 73,000,000, (b) to provide a loan to Fraternity Capital s.r.o. in the amount of CZK 70,500,000 (c) to repay part of the purchase price for the purchase of a 50% share in TD Beta in the amount of CZK 246,500,000 from Astone Group Ltd.

Uczestnicy

Organizator

***

Przeliczanie i wymiana

Warunki przeliczenia

***

Identyfikatory

ISIN

CZ0000001367
ID (identyfikator) Cbonds

995535
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFSGN
FIGI

BBG00ZZLXXP1
Symbol giełdowy

FRATER 5.25 04/21/26
Rodzaj papieru wartościowego według klasyfikacji BCFR

***

Klasyfikator emisji

Secured
Kuponowe
Obligacja zagraniczna
Non-complex financial instruments (MiFID)
Amortyzacja
Callable
CDO
Zamienne
Obligacje dwuwalutowe
Zmienne oprocentowanie
Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
Zielone obligacje
Zapewnione
Indeksowanie wartości nominalnej
Emisje organizacji międzynarodowych
Kupon związany z inflacją
Listy zastawne
Wieczne
Płatność w naturze
Emisje nierynkowe
Odkupienie połączone
Restrukturyzacja
Obligacje detaliczne
Obligacje zabezpieczone
Sekurytyzacja
Lista produktów strukturowanych
Obligacje komercyjne
Podporządkowane
Obligacje Sukuk
Obligacja Trace-eligible

Pokaż wszystko Ukryj

Restrukturyzacja

***