Skaner obligacji
Bank of China (Singapore Branch), 0.8% 28apr2024, USD (FIGI RegS BBG01064XJ96, XS2333562713, WKN A3KP8T)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Obligacja Trace-eligible, Zielone obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
500.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-04-28
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Chiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Bank of China (Singapore Branch) XS2333562713 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2024-04-28. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 0,8%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Chiny. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 7 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 200.000 USD, kwota plasowania 500.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 500.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2333562713, FIGI - BBG01064XJ96, CFI - DTFNFR, Common Code - 233356271, Ticker - BCHINA 0.8 04/28/24 EMTN.
Zapisz
