Skaner obligacji
TUI AG, 5% 16apr2028, EUR (Conv.) (FIGI BBG00ZZL1S31, DE000A3E5KG2, WKN A3E5KG)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zamienne, Senior Preferred
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
589.600.000 EUR
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Niemcy
Kupon bieżący
5,00%
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja TUI AG DE000A3E5KG2 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Preferred, z terminem wykupu 2028-04-16. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Niemcy. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 2,16 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 305,81 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 312,28 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 15 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 EUR, kwota plasowania 589.600.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 589.600.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - DE000A3E5KG2, FIGI - BBG00ZZL1S31, CFI - DCFPGB, Common Code - 233255149, Ticker - TUIGR 5 04/16/28.
Zapisz
