Skaner obligacji
Pacific Life Global Funding II, 1.375% 14apr2026, USD (2021-2) (FIGI RegS BBG00ZXXTKS7, WKN A3KPU2)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Obligacja Trace-eligible, Obligacje rozwoju zrównoważonego, Senior Secured
Status
Spłacono
Kwota
800.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-04-14
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
USA
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Pacific Life Global Funding II jest denominowana w USD i jest instrumentem dłużnym kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2026-04-14. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 1,38%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka USA. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. G-spread wynosi -237,35 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi -225,4 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 5 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 1.000 USD, kwota plasowania 800.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 800.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN FIGI - BBG00ZXXTKS7, CFI - DTFUFR, Ticker - PACLIF 1.375 04/14/26 REGS.
Zapisz
