Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
Do szybkiego przemieszczania się między blokami

Metinvest, 10.5% 28nov2017, USD (FIGI RegS BBG007N0Z6J6, XS1145219652, WKN A1ZS9V)

Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka

Pobieranie w formacie PDF

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
Pobierz Odwołanie
Jest niewypłacalność

Euroobligacje, Restrukturyzacja, Płatność w naturze, Senior Unsecured

Emisja | Pożyczkobiorca
Pożyczkobiorca
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Spłacono
Kwota
305.329.579,32 USD
Rozmieszczenie
***
Spłata (oferta)
*** (-)
ACI
Kraj ryzyka
Ukraina
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
  • Objętość rozmieszczenia
    289.734.000 USD
  • Kwota w obrocie
    305.329.579,32 USD
  • Min. jednostka handl.
    150.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1145219652
  • Common Code RegS
    114521965
  • CFI RegS
    DTFUTR
  • FIGI RegS
    BBG007N0Z6J6
  • SEDOL
    BSZLPN1
  • Symbol giełdowy
    METINV 10.5 11/28/17 REGS

Dokumenty emisyjne

Ostateczne warunki

Program obligacji

Powiadomienia o działaniach korporacyjnych (15 szt.)

Zobaczyć wszystkie dokumenty Ukryj

Harmonogram targów

Wybór giełdy
Wybór giełdy
Więcej na temat Cbonds Estimation
Możesz wybrać maksymalnie dwie giełdy do porównania jednocześnie
Przetargi obligacji nie są przeprowadzane, emisja jest spłacona
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Skonfiguruj pola w tabeli
Znaleziono:
Pokaż wszystkie kolumny
od
do
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp
* Dane nie dostępne w ramach wybranej subskrypcji

Informacje o emisji

Profil
Grupa Metinvest to pionowo zintegrowana grupa firm stalowych i górniczych, zarządzająca każdym ogniwem łańcucha wartości, od wydobycia i przetwarzania rudy żelaza oraz węgla po produkcję i sprzedaż półproduktów i wyrobów gotowych ze stali. Grupa obejmuje zakłady ...

Grupa Metinvest to pionowo zintegrowana grupa firm stalowych i górniczych, zarządzająca każdym ogniwem łańcucha wartości, od wydobycia i przetwarzania rudy żelaza oraz węgla po produkcję i sprzedaż półproduktów i wyrobów gotowych ze stali. Grupa obejmuje zakłady produkcyjne stali i górnictwa zlokalizowane na Ukrainie, w Europie i USA oraz posiada sieć sprzedaży obejmującą wszystkie kluczowe rynki globalne. Grupa Metinvest jest podzielona na dwie dywizje operacyjne: Dywizje Stali i Górnictwa, a jej strategiczną wizją jest stać się wiodącym pionowo zintegrowanym producentem stali w Europie, zapewniając zrównoważony wzrost i rentowność odporną na cykle koniunkturalne oraz dostarczając inwestorom zwroty powyżej standardów branżowych. Grupa wygenerowała przychody w wysokości 3,2 miliarda USD oraz marżę EBITDA na poziomie 16,7% w pierwszym kwartale 2012 roku.
Akcjonariuszami spółki są METINVEST B.V. (spółka holdingowa Grupy Metinvest), czyli SCM Group (71,25%), Smart-Holding (23,75%) oraz Clarendale Limited (5,00%), którzy współpracują w zarządzaniu spółką.
Metinvest Holding, LLC to spółka zarządzająca Grupy Metinvest.
Pokaż wszystko Ukryj
Research report by Cbonds-PRAAMS Save
Należy się zalogować
Report download is available only dla osób dokonujących opłat subskrypcyjnych
  • Pożyczkobiorca
    Przejdź na stronę emitenta
    Metinvest
  • Pełna nazwa kredytobiorcy/emitenta
    Metinvest
  • Sektor
    Korporacyjny
  • Branża
    Metale żelazne
Zakres
  • Objętość rozmieszczenia
    289.734.000 USD
  • Kwota w obrocie
    305.329.579,32 USD
Nominał
  • Min. jednostka handl.
    150.000 USD
  • Wartość niewykupiona
    *** USD
  • Partia krotności
    *** USD
  • Nominał
    1.000 USD
Autoryzacja
  • Autoryzacja

Parametry przepływów pieniężnych

  • Stawka bazowa
    ***
  • Stawka kuponowa
    ***
  • Metoda obliczania uzyskanego przychodu kuponowego
    ***
  • Konwencja dnia roboczego
    Następnego dnia roboczego
  • Początek naliczania kuponów
    ***
  • Częstotliwość wypłat kuponu
    *** raz(y) na rok
  • Waluta płatności
    ***
  • Wygaszenie
    ***

Przepływ pieniężny

Wszystkie obliczenia zostały dokonane na podstawie minimalnego handlowego lota
Pobierz w Excel

Warunki wcześniejszego wykupu

***

Obsługa długu

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Rozmieszczenie

  • Sposób rozmieszczenia
    Subskrypcja otwarta
  • Typ rozmieszczenia
    Publiczne
  • Umiejscowienie
    ***
  • Cena emisyjna
    (***%)
  • Podział geograficzny
    ***
  • Typ inwestorów
    ***
  • Cele lokowania
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Acquisition Financing
    Investment
  • Opis celów lokowania
    The net proceeds from the issue of each Tranche of Notes will be applied by the Issuer primarily (i) to fund capital investment programme and (ii) for general corporate purposes, including to repay existing outstanding indebtedness including the repayment of indebtedness prior to its stated maturity and to fund selective acquisition opportunities
Uczestnicy
  • Organizator
    ***

Przeliczanie i wymiana

Przymierza

Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp

Ostatnie emisje

Pokaż wszystkie

Similar issues

Sprawozdania MSSF / US GAAP

2025
IV kw. ang.
2024
IV kw. ang.
2023
IV kw. ang.
2022
IV kw. ang.
2021
II kw. ang.
IV kw. ang.
2020
II kw. ang.
IV kw. ang.
2019
II kw. ang.
IV kw. ang.
2018
II kw. ang.
IV kw. ang.
2017
II kw. ang.
IV kw. ang.
2016
II kw. ang.
IV kw. ang.
2015
IV kw. ang.
2014
IV kw. ang.
2013
II kw. ang.
IV kw. ang.
2012
II kw. ang.
IV kw. ang.
2011
IV kw. ang.
Pokaż wszystko Ukryj
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp

Podmioty powiązane na 2021-06-30

Mają udziały w spółce

Identyfikatory

  • ISIN RegS
    XS1145219652
  • ID (identyfikator) Cbonds
    98695
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    114521965
  • Common Code 144A
    114752894
  • CFI RegS
    DTFUTR
  • CFI 144A
    DBFGGX
  • FIGI RegS
    BBG007N0Z6J6
  • FIGI 144A
    BBG007N0ZZR3
  • WKN RegS
    A1ZS9V
  • WKN 144A
    A1ZS9W
  • SEDOL
    BSZLPN1
  • Symbol giełdowy
    METINV 10.5 11/28/17 REGS
  • Rodzaj papieru wartościowego według klasyfikacji BCFR
    ***
Pokaż wszystko Ukryj

Ratingi

Klasyfikator emisji

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponowe
  • Amortyzacja
  • Płatność w naturze
  • Restrukturyzacja
  • Callable
  • CDO
  • Zamienne
  • Obligacje dwuwalutowe
  • Zmienne oprocentowanie
  • Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
  • Obligacja zagraniczna
  • Zielone obligacje
  • Zapewnione
  • Indeksowanie wartości nominalnej
  • Emisje organizacji międzynarodowych
  • Kupon związany z inflacją
  • Listy zastawne
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Wieczne
  • Emisje nierynkowe
  • Odkupienie połączone
  • Obligacje detaliczne
  • Obligacje zabezpieczone
  • Sekurytyzacja
  • Lista produktów strukturowanych
  • Obligacje komercyjne
  • Podporządkowane
  • Obligacje Sukuk
  • Obligacja Trace-eligible
Pokaż wszystko Ukryj

Restrukturyzacja

***

Raport roczny

2018
IV kw. ang.
2017
IV kw. nar.
IV kw. ang.
2016
IV kw. nar.
IV kw. ang.
2015
IV kw. nar.
IV kw. ang.
Pokaż wszystko Ukryj
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.