Skaner obligacji
The Thekwini Fund 17, FRN 21feb2022, ZAR (1, ABS, Omega) (FIGI BBG00ZS1BMZ0, TH17O1, ZAG000174970)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Sekurytyzacja, Listy zastawne, Secured
Status
Spłacono
Kwota
180.000.000 ZAR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2022-02-21
(-)
ACI
ZAR
Brak danych
Kraj ryzyka
RPA
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja The Thekwini Fund 17 ZAG000174970 jest instrumentem dłużnym denominowanym w ZAR, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2022-02-21. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3M JIBAR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka RPA. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000.000 ZAR, kwota plasowania 180.000.000 ZAR oraz kwota pozostająca w obrocie 180.000.000 ZAR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - ZAG000174970, FIGI - BBG00ZS1BMZ0, CFI - DYVSXR, Ticker - THEK 17 OM.
Zapisz
