Skaner obligacji
UBS (London Branch), 0.01% 31mar2026, EUR (20140) (FIGI RegS BBG00ZTG6TB3, XS2326546434, WKN UD2U8P)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
1.500.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-03-31
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Szwajcaria
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja UBS (London Branch) XS2326546434 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-03-31. Obligacja ma kupon w wysokości 0,01%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Szwajcaria. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. G-spread wynosi -182,6 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi -195,04 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 14 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 200.000 EUR, kwota plasowania 1.500.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 1.500.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2326546434, FIGI - BBG00ZTG6TB3, CFI - DTFNFR, Common Code - 232654643, Ticker - UBS 0.01 03/31/26 EMTN.
Zapisz
