Skaner obligacji
Filinvest Land, 3.3353% 18nov2023, PHP (FLI 11-23, PHY24916AH44)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
6.335.400.000 PHP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-11-18
(-)
ACI
PHP
Brak danych
Kraj ryzyka
Filipiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Filinvest Land PHY24916AH44 jest instrumentem dłużnym denominowanym w PHP, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2023-11-18. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 3,34%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Filipiny. Cena obligacji wynosi 85% and 114%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,4 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 10.000 PHP, kwota plasowania 6.335.400.000 PHP oraz kwota pozostająca w obrocie 6.335.400.000 PHP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - PHY24916AH44.
Zapisz
