Skaner obligacji
San Miguel, 5.1923% 7apr2022, PHP (D) (FIGI BBG00GDDBV46, SMC 04-22 R20, PHY7501DAE32)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
10.000.000.000 PHP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2022-04-07
(-)
ACI
PHP
Brak danych
Kraj ryzyka
Filipiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja San Miguel PHY7501DAE32 jest instrumentem dłużnym denominowanym w PHP, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2022-04-07. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 5,19%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Filipiny. Cena obligacji wynosi 85% and 116%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,41 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 10.000 PHP, kwota plasowania 10.000.000.000 PHP oraz kwota pozostająca w obrocie 10.000.000.000 PHP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - PHY7501DAE32, FIGI - BBG00GDDBV46, CFI - DBFUGR, Ticker - SMCPM 5.1923 04/07/22 17-D.
Zapisz
