Skaner obligacji
The Ultima Structured Products, 8.5% 1jul2026, RUB (Structured, 154) (BCS07/26-2, XS2321680998)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zapewnione, Lista produktów strukturowanych, Senior Unsecured, Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
Status
Spłacono
Kwota
600.000.000 RUB
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-07-01
(-)
ACI
RUB
Brak danych
Kraj ryzyka
Rosja
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Sprawozdania gwarantów / poręczycieli / oferentów
Obligacja The Ultima Structured Products XS2321680998 jest instrumentem dłużnym denominowanym w RUB, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-07-01. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Rosja. Cena obligacji wynosi 63% and 86%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 7 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 RUB, kwota plasowania 600.000.000 RUB oraz kwota pozostająca w obrocie 600.000.000 RUB, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2321680998, CFI - DAVNGR, Common Code - 232168099.
Zapisz
