Skaner obligacji
ABLV Bank (Latvia), 6% 27oct2024, EUR (FIGI BBG007G3KL47, LV0000801520, WKN A19T55)
Jest niewypłacalność
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Subordinated Unsecured
Status
Upadłość po spłacie
Kwota
15.173.100 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Łotwa
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja ABLV Bank (Latvia) LV0000801520 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Subordinated Unsecured, z terminem wykupu 2024-10-27. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 4.05%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "upadłość po spłacie" i kraj ryzyka Łotwa. Cena obligacji wynosi 11% and 14%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,18 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 0,01 EUR, kwota plasowania 15.173.100 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 15.173.100 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - LV0000801520, FIGI - BBG007G3KL47, CFI - DBFUGB, Ticker - AIZKLV 6 10/27/24 3.
Zapisz
