Skaner obligacji
William John (HV), 14% 28feb2025, USD (GB00BKLY6350, WKN A3KMZ3)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Secured
Status
Spłacono
Kwota
1.125.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-02-28
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja William John (HV) GB00BKLY6350 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2025-02-28. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 14%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 88% and 120%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 125.000 USD, kwota plasowania 150.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 1.125.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - GB00BKLY6350, CFI - DBFSFR, Common Code - 213436732.
Zapisz
