Skaner obligacji
Filipiny, RTB 3.25% 15aug2023, PHP (FIGI BBG004X8BR23, PIID1023H046, PHY6972FUR90, WKN A1ZHTH)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje
Status
Spłacono
Kwota
150.000.000.000 PHP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-08-15
(-)
ACI
PHP
Brak danych
Kraj ryzyka
Filipiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Filipiny PHY6972FUR90 jest instrumentem dłużnym denominowanym w PHP, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2023-08-15. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 0,00%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Filipiny. Cena obligacji wynosi 71% and 96%. Duration zmodyfikowany wynosi 4,02 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 5.000 PHP, kwota plasowania 150.000.000.000 PHP oraz kwota pozostająca w obrocie 150.000.000.000 PHP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - PHY6972FUR90, FIGI - BBG004X8BR23, CFI - DYZTXR, Ticker - RPGB 3.25 08/15/23 R104.
Zapisz
