Skaner obligacji
Filipiny, FXTN 11.375% 23oct2023, PHP (FIGI BBG00006S781, PIBD2023J068, PHY6972FFV77, WKN A0T6R0)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
1.819.291.000 PHP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-10-23
(-)
ACI
PHP
Brak danych
Kraj ryzyka
Filipiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Filipiny PHY6972FFV77 jest instrumentem dłużnym denominowanym w PHP, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2023-10-23. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 11,38%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Filipiny. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 10.000 PHP oraz kwota plasowania 1.819.291.000 PHP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia została początkowo wprowadzona do obrotu. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - PHY6972FFV77, FIGI - BBG00006S781, CFI - DBFTFR, Common Code - 054973578, Ticker - RPGB 11.375 10/23/23 20-6.
Zapisz
