Skaner obligacji
Filipiny, FXTN 6.5% 28apr2021, PHP (FIGI BBG001NJR8Z5, PIBD1021D531, PHY6972FPG90, WKN A1GS4M)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
41.463.020.000 PHP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2021-04-28
(-)
ACI
PHP
Brak danych
Kraj ryzyka
Filipiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Filipiny PHY6972FPG90 jest instrumentem dłużnym denominowanym w PHP, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2021-04-28. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 6,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Filipiny. Cena obligacji wynosi 92% and 125%. Duration zmodyfikowany wynosi 2,97 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 5 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 10.000 PHP, kwota plasowania 41.463.020.000 PHP oraz kwota pozostająca w obrocie 41.463.020.000 PHP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - PHY6972FPG90, FIGI - BBG001NJR8Z5, CFI - DBFNFR, Common Code - 068850045, Ticker - RPGB 6.5 04/28/21 1053.
Zapisz
