Skaner obligacji
Invesco Euro CLO I, FRN 15jul2031, EUR (ABS, A-1) (FIGI BBG00Z5Z8S45, XS2301385915)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Sekurytyzacja, CDO, Senior Secured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
214.400.000 EUR
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Irlandia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Invesco Euro CLO I XS2301385915 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2031-07-15. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie przedterminowo spłacono i kraj ryzyka Irlandia. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 EUR oraz kwota plasowania 214.400.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia została początkowo wprowadzona do obrotu. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym, jeżeli taki dokument istnieje dla danej emisji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2301385915, FIGI - BBG00Z5Z8S45, CFI - DAVNBR, Common Code - 230138591, Ticker - INVSC 1X A1R.
