Skaner obligacji
Asian Development Bank (ADB), 1.125% 10feb2028, NZD (NZD-012-00-1) (FIGI BBG00Z1X37P2, NZADBDT012C4, WKN A3KLGG)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Obligacja zagraniczna, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
700.000.000 NZD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2028-02-10
(-)
ACI
NZD
Brak danych
Kraj ryzyka
Filipiny
Kupon bieżący
1,13%
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Asian Development Bank (ADB) NZADBDT012C4 jest instrumentem dłużnym denominowanym w NZD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2028-02-10. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 1,13%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Filipiny. Cena obligacji wynosi 83% and 112%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,2 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 7 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 NZD, kwota plasowania 700.000.000 NZD oraz kwota pozostająca w obrocie 700.000.000 NZD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - NZADBDT012C4, FIGI - BBG00Z1X37P2, CFI - DTFCFR, Common Code - 229683519, Ticker - ASIA 1.125 02/10/28 MTN.
Zapisz
