Skaner obligacji
IBRD, 2% 18feb2026, CNY (101314) (FIGI BBG00Z5K5VZ0, XS2298592853, WKN A3KNYH)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zielone obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
700.000.000 CNY
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-02-18
(-)
ACI
CNY
Brak danych
Kraj ryzyka
USA
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja IBRD XS2298592853 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CNY, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-02-18. Obligacja ma kupon w wysokości 2%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka USA. Cena obligacji wynosi 86% and 117%. Duration zmodyfikowany wynosi 3,42 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 6 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 10.000 CNY, kwota plasowania 700.000.000 CNY oraz kwota pozostająca w obrocie 700.000.000 CNY, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2298592853, FIGI - BBG00Z5K5VZ0, CFI - DTFCFR, Common Code - 229859285, Ticker - IBRD 2 02/18/26 GDIF.
Zapisz
