Skaner obligacji
CADES, 0.125% 15dec2025, GBP (FIGI BBG00YZBPVG9, FR0014001OH8, WKN A28719)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Obligacje społeczne, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
1.500.000.000 GBP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-12-15
(-)
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Francja
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja CADES FR0014001OH8 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2025-12-15. Obligacja ma kupon w wysokości 0,13%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Francja. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Z-spread wynosi -200,97 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 8 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 GBP, kwota plasowania 1.500.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 1.500.000.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - FR0014001OH8, FIGI - BBG00YZBPVG9, CFI - DBFTFB, Common Code - 229236113, Ticker - CADES 0.125 12/15/25 EMTN.
Zapisz
