Skaner obligacji
EBRD, 2% 5feb2024, PHP (FIGI BBG00Z2WJ7S3, XS2295688332, WKN A3KLEA)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Obligacje dwuwalutowe, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
500.000.000 PHP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-02-05
(-)
ACI
PHP
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja EBRD XS2295688332 jest instrumentem dłużnym denominowanym w PHP, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2024-02-05. Obligacja ma kupon w wysokości 2%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 86% and 116%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,02 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 PHP, kwota plasowania 500.000.000 PHP oraz kwota pozostająca w obrocie 500.000.000 PHP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2295688332, FIGI - BBG00Z2WJ7S3, CFI - DTFCFR, Common Code - 229568833, Ticker - EBRD 2 02/05/24 GMTN.
Zapisz
